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Pictet - Absolute Return Fixed Income HP CHF (0P00011GL9)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Pictet Asset Management (Europe) SA

आईसआईन: LU0988403209

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 151.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	38.830	194.200	155.370
बांड्स	60.330	143.710	83.380
परिवर्तनीय	0.330	0.330	0.000
प्राथमिक	0.520	0.520	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	48.116	62.582
यौगिक	-20.949	71.454
कैश	27.796	30.498
कॉर्पोरेट	37.717	43.733

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 270

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 117

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.25	-	-
Put Eur/Usd 1.0608 Va (Citibankldn) (09.05.24)	-	8.03	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.65	-	-
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	6.24	102.320	+0.10%
Japan (Government Of) 0%	JP1742161Q32	5.96	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120281P52	5.57	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	5.32	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	5.15	-	-
Put Gbp/Usd 1.1949 Va (Db_Ldn) (09.05.24)	-	4.20	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	3.74	103.079	-0.05%

Pictet Asset Management (Europe) SA द्वारा शीर्ष अन्य फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Pictet AR Fixed Income HI CHF		151.48M	0.16	-4.14	-
	Pictet GlblEqDvrsfd Alpha I CHF Acc		16.13M	15.81	4.22	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.848	-0.006	-0.21%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Pictet Absolute.	142.920	+0.070	+0.05%
	Thrivent Opportun.	8.96	-0.00	0.00%