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PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation (0P00000WK2)

लक्समबर्ग

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03/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: IE0033989843

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 4.06B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	137.560	188.600	51.040
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	7.079	24.705
बुक से मूल्य	0.725	1.794
विक्रय से मूल्य	0.818	2.324
मूल्य/कैश फ्लो	10.579	250.268
लाभांश यील्ड	10.275	8.080
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.455

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	31.389	50.282
प्रतिभूतिकृत	67.851	21.882
कॉर्पोरेट	40.354	57.308
यौगिक	-0.632	32.753
कैश	-38.312	19.556
म्युनिसिपल	0.532	0.467

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,440

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 199

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7.61	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.17	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4.90	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.73	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.27	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.12	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	2.74	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	2.73	-	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO GIS Total R.	19.790	+0.100	+0.51%