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Prescient Global Funds ICAV - Prescient China Balanced D USD Acc (0P00018YK2)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: Prescient Fund Services (Ireland) Limited

आईसआईन: IE00B955RC34

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 150.14M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.160	124.110	97.950
शेयर	34.970	36.120	1.150
बांड्स	33.250	33.250	0.000
परिवर्तनीय	5.620	5.620	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.080	10.635
बुक से मूल्य	1.192	1.439
विक्रय से मूल्य	0.940	1.456
मूल्य/कैश फ्लो	6.084	8.222
लाभांश यील्ड	6.053	4.186
5 वर्ष कमाई विकास	10.528	9.893

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.350	25.494
उपभोक्ता बचाव	18.760	15.019
औद्योगिक	15.980	11.487
स्वास्थ्य सेवा	9.090	7.564
प्रौद्योगिकी	8.880	7.378
उपभोक्ता चक्रीय	8.020	11.818
ऊर्जा	7.630	5.466
आधारभूत सामग्री	5.550	4.319
उपयोगिताएँ	3.860	3.234
संचार सेवाएं	1.760	10.824
रियल एस्टेट	1.110	2.879

क्षेत्र आवंटन

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 267

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 32

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Xiaomi Best Time International Limited	XS2269112863	5.62	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004TPK8	5.09	-	-
China (People's Republic Of)	CND100031JZ0	3.04	-	-
Nedbank London Fd 6.4% 220824	-	3.04	-	-
Geely Automobile Holdings Ltd	XS2078897928	2.61	-	-
Emerald Capital Designated Activity Company	XS1921313083	2.57	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2.32	1,715.00	+0.62%
Firstrand London 6.37% 050924	-	2.17	-	-
Firstrand London Fd 6.08% 111224	-	2.17	-	-
Hsbc Bank (China) Company Limited	CND100067644	2.05	-	-

Prescient Fund Services (Ireland) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Prescient China Balanced A USD Acc	148.95M	0.31	-9.28	7.86
Prescient China Balanced C USD Accu	148.95M	0.22	-9.61	7.51
IE00BJLPGT70	61.66M	-	-	-
IE00BJLPGQ40	61.66M	10.99	3.03	-
IE00032SOEO9	36.52M	17.43	-	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,013.93	+96.90	+0.13%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,545.85	+48.15	+0.21%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Prescient China B.	1.856	+0.010	+0.71%
MUKAM World Premi.	9,438.000	-6.000	-0.06%
Crude Oil M. वायदा	6,608.00	-8.00	-0.12%
GIMA	7.16	0.00	0.00%
MDC	6.600	0.000	0.00%
ADEN	38.44	+0.25	+0.65%
1709	4.220	+0.070	+1.69%
IGP	0.1250	+0.0050	+4.17%