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Prosperity Capital Management SICAV - Russian Prosperity Fund (Luxembourg) S EUR (0P00012N60)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0992613074

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 181.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	1.390	1.390
शेयर	96.700	96.700
अन्य	1.910	1.910

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	1.733	16.652
बुक से मूल्य	0.402	2.625
विक्रय से मूल्य	0.313	1.952
मूल्य/कैश फ्लो	1.058	10.139
लाभांश यील्ड	9.502	2.812
5 वर्ष कमाई विकास	11.668	12.029

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
ऊर्जा	32.830	8.872
उपभोक्ता बचाव	21.150	9.234
वित्तीय सेवाएं	14.210	18.272
उपयोगिताएँ	7.660	5.836
आधारभूत सामग्री	5.480	9.826
रियल एस्टेट	4.850	4.624
संचार सेवाएं	4.130	8.298
उपभोक्ता चक्रीय	3.870	12.377
स्वास्थ्य सेवा	3.810	13.985
औद्योगिक	2.000	13.804

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 37

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
MHP DRC	US55302T2042	10.24	3.30	0.00%
Gazprom PAO	RU0007661625	10.01	126.46	+1.22%
Lukoil	RU0009024277	9.02	7,355.5	-2.80%
Rosneft	RU000A0J2Q06	8.53	556.65	-1.72%
Magnit	RU000A0JKQU8	4.55	7,072.0	-8.07%
Sberbank Rossii	RU0009029540	4.22	313.11	-1.11%
Surgut	RU0008926258	4.18	28.580	-3.09%
MK Lenta PAO	RU000A102S15	3.74	1,088.00	-3.46%
MD Medical Group Investments PLC GDR	-	3.69	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.34	17.90	-0.56%

Prosperity Capital Management (UK) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Prosperity Capital Management S Rue		181.72M	-8.52	9.29	-

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Prosperity Capita.	103.550	+1.100	+1.07%