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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 9.580 | 19.700 | 10.120 |
शेयर | 9.740 | 9.740 | 0.000 |
बांड्स | 80.210 | 95.040 | 14.830 |
परिवर्तनीय | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
अनुपात | मूल्य | श्रेणी औसत |
---|---|---|
पी/ई अनुपात | 16.263 | 16.010 |
बुक से मूल्य | 2.447 | 2.478 |
विक्रय से मूल्य | 1.804 | 1.895 |
मूल्य/कैश फ्लो | 11.337 | 11.622 |
लाभांश यील्ड | 2.445 | 2.408 |
5 वर्ष कमाई विकास | 11.353 | 10.583 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रौद्योगिकी | 24.060 | 21.705 |
वित्तीय सेवाएं | 15.570 | 16.692 |
औद्योगिक | 12.500 | 14.273 |
उपभोक्ता चक्रीय | 10.900 | 9.112 |
स्वास्थ्य सेवा | 10.500 | 12.802 |
संचार सेवाएं | 7.660 | 7.334 |
उपभोक्ता बचाव | 6.460 | 6.146 |
आधारभूत सामग्री | 4.240 | 4.376 |
उपयोगिताएँ | 3.700 | 2.190 |
ऊर्जा | 2.470 | 2.070 |
रियल एस्टेट | 1.930 | 3.654 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
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Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 12.54 | 11.806 | +0.12% | |
Ostrum SRI Credit Ultra Shrt Pls N-C EUR | FR0014002LE9 | 9.53 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 8.97 | 205.460 | -0.35% | |
Janus Henderson Mlt-Sect Inc H2 HEUR | IE000S6FYYI6 | 8.01 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 7.99 | 47.130 | +0.11% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 7.76 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 7.75 | 2,202.810 | +0.10% | |
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur | IT0005358806 | 6.86 | 99.840 | +0.17% | |
Amundi Floating Rate Euro Corporate | LU1681041114 | 3.16 | 108.25 | +0.04% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 2.99 | 103.720 | +0.27% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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PTAFIWHM0014 | 4.65M | 6.85 | 0.34 | - | ||
PTAFIVHM0015 | 3.44M | 9.10 | 1.38 | - | ||
PTAFIUHM0016 | 2.11M | 9.55 | 1.38 | - |
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