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GNB Obrigações Europa - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações (0P00000T41)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: पुर्तगाल

आईसआईन: PTYESRLM0008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 91.45M

0P00000T41 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	21.950	24.490	2.540
बांड्स	79.610	91.700	12.090

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.386	21.352
बुक से मूल्य	1.442	3.372
विक्रय से मूल्य	2.280	2.607
मूल्य/कैश फ्लो	6.530	15.065
लाभांश यील्ड	4.046	1.684
5 वर्ष कमाई विकास	3.352	12.990

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	101.680	72.814
कैश	-0.128	10.463

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 17

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	29.29	98.98	+0.06%
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	13.16	98.910	-0.04%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	12.87	97.972	+0.04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	11.34	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005523854	10.73	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	6.39	102.600	+0.06%
Greece (Republic Of) 0%	GR0002251206	5.78	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	5.50	95.200	+0.19%
Euro Schatz Future Dec 23	DE000C7PB900	5.15	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 23	DE000C7PB9X7	5.12	-	-

GNB Fundos Mobiliários SGOIC SA द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	PTYEVHHM0001		90.74M	0.90	-1.81	1.43
	NB Tesouraria Ativa Fundo de Inve		45.48M	-0.39	-0.86	0.19

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निफ्टी 50	22,648.20	+43.35	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	74,611.11	+128.33	+0.17%
निफ्टी बैंक	49,231.05	-165.70	-0.34%
Nifty 50 वायदा	22,779.95	+61.65	+0.27%
US 500	5,043.3	+24.9	+0.50%
FTSE 100	8,174.23	+52.99	+0.65%
USD सूचकांक	105.565	-0.063	-0.06%

सोना	2,312.60	+1.60	+0.07%
क्रूड ऑइल WTI	78.56	-0.44	-0.56%
ब्रेंट ऑइल	83.23	-0.21	-0.25%
प्राकृतिक गैस	2.011	+0.079	+4.09%
चांदी	26.872	+0.124	+0.46%
एमसीएक्स तांबा	846.05	-9.55	-1.12%
एमसीएक्स कॉटन	57,180	+60	+0.11%

USD/INR	83.463	+0.051	+0.06%
EUR/USD	1.0695	-0.0014	-0.13%
GBP/USD	1.2490	-0.0035	-0.28%
USD/JPY	153.88	-0.59	-0.38%
GBP/INR	104.251	-0.258	-0.25%
EUR/INR	89.2600	+0.2020	+0.23%
USD/CAD	1.3706	-0.0032	-0.23%

एसबीआय	830.40	+4.15	+0.50%
एनटीपीसी	368.90	+5.70	+1.57%
आईसीआईसीआई बैंक	1,139.50	-10.90	-0.95%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,938.25	+4.25	+0.14%
डीएलएफ	895.30	+3.45	+0.39%
टाटा मोटर्स	1,028.60	+20.70	+2.05%
टाटा स्टील	167.60	+2.60	+1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	NB Obrigações Eur.	23.761	-0.140	-0.57%