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CBNK Mixto 25 Base FI (173856032)

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24/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Gestifonsa SGIIC

आईसआईन: ES0173856032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 55.32M

173856032 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	14.97	14.97
बांड्स	86.70	86.70
प्राथमिक	0.87	0.87

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.23	15.16
बुक से मूल्य	1.48	2.14
विक्रय से मूल्य	1.19	1.45
मूल्य/कैश फ्लो	8.67	9.18
लाभांश यील्ड	3.89	2.98
5 वर्ष कमाई विकास	9.04	10.65

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	33.55	16.78
ऊर्जा	18.14	4.97
औद्योगिक	17.71	14.42
स्वास्थ्य सेवा	10.58	12.61
उपयोगिताएँ	10.42	4.61
आधारभूत सामग्री	6.16	6.26
रियल एस्टेट	3.42	2.68

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 107

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.22	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	5.16	-	-
Stoxx 600 Oil & Gas June14	-	3.01	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002071	2.80	-	-
Euro Stoxx Banks Future June 24	DE000C758GD2	2.64	-	-
Madrid (Comunidad de) 1.57%	ES0000101909	2.38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1%	XS1752475720	1.91	-	-
Council of Europe Development Bank 2.88%	XS2610236528	1.85	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.38%	DE000A11QTF7	1.84	-	-
Castile and Leon, Autonomous Community of 0.43%	ES0001351586	1.79	-	-

CBNK Gestión de Activos SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dinfondo FI	34.03M	0.45	-0.90	0.02
Caminos Bolsa Oportunidades FI	6.28M	5.40	4.33	1.66
Caminos Bolsa Euro FI	9.32M	8.42	2.94	3.22
Dinvalor Global FI	2.36M	-0.99	-1.77	-0.51
Cartera Seleccion FI	46.23M	1.19	0.99	0.39

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,471.8	+2.5	+0.05%
FTSE 100	8,243.80	-3.99	-0.05%
USD सूचकांक	105.627	+0.368	+0.35%

सोना	2,317.60	-13.20	-0.57%
क्रूड ऑइल WTI	81.37	+0.54	+0.67%
ब्रेंट ऑइल	84.73	+0.51	+0.61%
प्राकृतिक गैस	2.811	-0.052	-1.82%
चांदी	29.198	+0.005	+0.02%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,020	+130	+0.22%

USD/INR	83.583	+0.163	+0.20%
EUR/USD	1.0682	-0.0031	-0.29%
GBP/USD	1.2648	-0.0035	-0.28%
USD/JPY	160.27	+0.58	+0.37%
GBP/INR	105.717	-0.124	-0.12%
EUR/INR	89.2910	-0.0890	-0.10%
USD/CAD	1.3693	+0.0037	+0.27%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	R.V. 30 Fond FI	15.30	+0.03	+0.19%