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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 99.090 | 99.100 | 0.010 |
परिवर्तनीय | 1.480 | 1.480 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 93.384 | 78.321 |
सरकार | 5.709 | 11.803 |
कैश | -0.574 | 12.426 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 397
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 16
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 2.33 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | XS2617256149 | 0.88 | - | - | |
Euro-Bund-Future | - | 0.74 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0.67 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 0.64 | - | - | |
Danone SA 3.47% | FR001400I3C5 | 0.62 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.60 | - | - | |
Vodafone International Financing DAC 3.375% | XS2872349613 | 0.58 | - | - | |
Lonza Finance International NV 3.25% | BE6355213644 | 0.58 | - | - | |
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.375% | XS2589790109 | 0.57 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 514.68M | 3.99 | -1.11 | 1.02 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 514.68M | 3.99 | -1.12 | 1.02 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339.02M | 3.85 | -5.64 | 0.38 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339.02M | 3.85 | -5.63 | 0.37 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 334.7M | 2.85 | -3.28 | 0.19 |
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