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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 98.770 | 98.790 | 0.020 |
परिवर्तनीय | 1.720 | 1.720 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 92.384 | 78.058 |
सरकार | 6.390 | 11.773 |
कैश | -0.490 | 12.653 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 390
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 3.27 | - | - | |
The Procter & Gamble Co. 3.25% | XS2617256149 | 0.77 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | XS2820460751 | 0.76 | - | - | |
Deutsche Post AG 3.5% | XS2784415718 | 0.70 | - | - | |
Swisscom Finance B.V. 3.5% | XS2827696035 | 0.61 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.60 | - | - | |
UBS Group AG 4.75% | CH1255915014 | 0.58 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.125% | XS2478299204 | 0.55 | - | - | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698% | XS2753310825 | 0.55 | - | - | |
Vodafone International Financing DAC 3.375% | XS2872349613 | 0.53 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 503.86M | 2.59 | -1.68 | 0.94 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 503.86M | 2.60 | -1.67 | 0.94 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339.24M | 2.79 | -6.64 | 0.26 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 339.24M | 2.79 | -6.63 | 0.26 | ||
Raiffeisen Euro Bonds R | 333.61M | 0.90 | -3.95 | -0.13 |
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