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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.280 | 1.370 | 0.090 |
बांड्स | 97.680 | 97.680 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 96.273 | 87.235 |
सरकार | 1.408 | 2.885 |
कैश | 1.274 | 9.981 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 344
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
TLIT 2.875 28-Jan-2026 | XS1846631049 | 1.45 | 99.60 | -0.05% | |
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028 | XS2581393134 | 0.94 | 108.669 | +0.12% | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625% | XS2200172653 | 0.88 | - | - | |
Progroup AG 3% | DE000A2G8WA3 | 0.87 | - | - | |
Summer BidCo BV 9% | XS2111948126 | 0.86 | - | - | |
Iqvia Inc 2.875% | XS2189947505 | 0.85 | - | - | |
Dufry One B.V. 2% | XS2079388828 | 0.84 | - | - | |
TotalEnergies SE 2% | XS2224632971 | 0.83 | - | - | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | XS2080766475 | 0.82 | - | - | |
Webuild SpA 3.875 28-Jul-2026 | XS2437324333 | 0.80 | 100.372 | -0.04% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 502.95M | 2.81 | -1.77 | 1.01 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 502.95M | 2.80 | -1.77 | 1.01 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 502.95M | 2.81 | -1.77 | 1.00 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 348.68M | 2.92 | -6.97 | 0.35 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 348.68M | 2.92 | -6.97 | 0.34 |
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