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RBC Funds (Lux) - Asia ex-Japan Equity Fund Class B USD Acc (0P00014BD6)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Candriam Luxembourg S.C.A.

आईसआईन: LU1096671372

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.29M

0P00014BD6 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.640	5.810	0.170
शेयर	94.360	94.360	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	16.539	14.417
बुक से मूल्य	2.165	1.880
विक्रय से मूल्य	1.846	1.824
मूल्य/कैश फ्लो	8.704	8.490
लाभांश यील्ड	2.131	2.664
5 वर्ष कमाई विकास	9.324	14.040

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	19.610	16.008
प्रौद्योगिकी	19.340	29.082
वित्तीय सेवाएं	18.370	21.847
संचार सेवाएं	14.900	8.952
औद्योगिक	8.800	6.934
उपभोक्ता बचाव	6.790	4.552
स्वास्थ्य सेवा	4.040	3.352
उपयोगिताएँ	2.390	2.131
आधारभूत सामग्री	2.340	3.504
रियल एस्टेट	2.220	3.350
ऊर्जा	1.210	4.017

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 65

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.19	835.00	-0.71%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.93	395.00	+0.36%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.54	77,400	-1.02%
AIA Group	HK0000069689	4.36	65.30	+3.32%
Alibaba	KYG017191142	3.46	85.70	+7.53%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2.82	39.40	+0.77%
Meituan	KYG596691041	2.67	125.00	-0.48%
Samsung Engineering	KR7028050003	2.14	24,450	-1.81%
Budweiser	KYG1674K1013	1.95	11.58	+2.48%
Bank Central Asia	ID1000109507	1.93	9,750	+1.56%

RBC Global Asset Management Inc. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Cleome Index USA Equities I USD Acu	2.5B	5.52	6.61	-
Cleome Index USA Equities Z USD Acc	2.5B	6.76	10.40	12.02
RBC Lux GlblEqFocus Class C USD Cap	1.8B	1.00	6.13	-
RBC Lux GlblEqFocus Class B USD Cap	1.8B	0.96	6.02	-
RBC Lux GlblEqFocus Class A USD Cap	1.8B	0.54	4.97	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
RBC Funds (Lux) .	194.254	+3.080	+1.61%
PEMEX 6.5 23-Jan-.	91.83	0.00	0.00%
LEGe	92.000	0.000	0.00%
MCBI	15.06	0.00	0.00%
MIT	0.0300	0.0000	0.00%
FTIN1	1,110	0	0.00%
PIMCO Short-Term .	9.64	-0.00	0.00%
Hanwha Pride of K.	934.110	+10.090	+1.09%