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CT European Real Estate Securities Fund A Acc EUR (0P0000ND5M)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: BMO (F&C Management Ltd)

आईसआईन: IE00B5N9RL80

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 18.19M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	6.880	21.810	14.930
शेयर	89.560	90.660	1.100
अन्य	3.560	3.720	0.160

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.916	14.365
बुक से मूल्य	0.822	0.827
विक्रय से मूल्य	5.072	4.959
मूल्य/कैश फ्लो	10.383	11.686
लाभांश यील्ड	3.509	4.366
5 वर्ष कमाई विकास	5.116	5.850

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
रियल एस्टेट	99.940	93.829
उपभोक्ता चक्रीय	0.060	3.171

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 87

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vonovia	DE000A1ML7J1	7.58	27.18	+3.94%
Swiss Prime Site	CH0008038389	5.74	85.10	-0.35%
PSP Swiss Property	CH0018294154	5.24	113.90	-1.21%
Segro	GB00B5ZN1N88	4.91	848.00	-0.87%
Fastighets AB Balder B	SE0017832488	4.74	70.92	+2.10%
Tag Immobilien	DE0008303504	4.53	13.39	+3.72%
Shurgard Self Storage	GG00BQZCBZ44	4.17	37.75	0.00%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4.08	24.94	-0.48%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	4.06	78.48	+0.10%
Castellum AB	SE0000379190	3.64	129.05	+0.00%

Thames River Capital LLP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Real Estate Securities Fund B EUR A		18.19M	-4.21	-4.66	4.83

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निफ्टी 50	22,604.85	-38.55	-0.17%
बीएसई सेंसेक्स	74,482.78	-188.50	-0.25%
निफ्टी बैंक	49,396.75	-27.30	-0.06%
Nifty 50 वायदा	22,707.00	-43.55	-0.19%
US 500	5,073.9	-42.3	-0.83%
FTSE 100	8,144.13	-2.90	-0.04%
USD सूचकांक	106.060	+0.612	+0.58%

सोना	2,306.70	-51.00	-2.16%
क्रूड ऑइल WTI	82.15	-0.48	-0.58%
ब्रेंट ऑइल	86.55	-0.65	-0.75%
प्राकृतिक गैस	1.994	-0.036	-1.77%
चांदी	26.683	-0.977	-3.53%
एमसीएक्स तांबा	862.00	-0.30	-0.03%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	-1160	-1.98%

USD/INR	83.470	+0.028	+0.03%
EUR/USD	1.0680	-0.0039	-0.36%
GBP/USD	1.2507	-0.0053	-0.43%
USD/JPY	157.59	+1.25	+0.80%
GBP/INR	104.402	-0.419	-0.40%
EUR/INR	89.1420	-0.3110	-0.35%
USD/CAD	1.3756	+0.0097	+0.71%

एसबीआय	821.90	-4.60	-0.56%
एनटीपीसी	363.00	0.00	0.00%
आईसीआईसीआई बैंक	1,150.25	-9.90	-0.85%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,931.95	+1.90	+0.06%
डीएलएफ	892.30	+6.20	+0.70%
टाटा मोटर्स	1,008.95	+8.35	+0.83%
टाटा स्टील	164.75	-2.65	-1.58%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	F&C Traditional F.	22.370	+0.420	+1.91%