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REPORT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (0P00016YD6)

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19/09 - बंद. BRL में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: Itaú Unibanco S.A.

आईसआईन: BRRRX1CTF005

एस/न: 23.066.717/0001-31

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 397.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.420	9.430	0.010
बांड्स	90.580	90.580	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	60.470	2,949.540
कॉर्पोरेट	39.423	13.459
कैश	0.107	2,297.800

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 4

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	Itaú FI RF Ref DI	-	74.10	-	-
	Itaú High Grade FI RF C Priv	-	25.89	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	115.54B	5.72	11.88	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	40.26B	4.45	11.06	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	34.29B	8.82	15.08	6.74
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.35B	5.25	11.43	9.30
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	9.71B	5.24	11.43	9.33

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निफ्टी 50	25,977.15	+38.10	+0.15%
बीएसई सेंसेक्स	85,053.88	+125.27	+0.15%
निफ्टी बैंक	54,036.20	-69.60	-0.13%
Nifty 50 वायदा	25,976.00	+58.15	+0.22%
US 500	5,733.3	+14.7	+0.26%
FTSE 100	8,286.00	+26.29	+0.32%
USD सूचकांक	100.485	-0.075	-0.07%

सोना	2,653.80	+1.30	+0.05%
क्रूड ऑइल WTI	72.08	+1.71	+2.43%
ब्रेंट ऑइल	74.83	+1.62	+2.21%
प्राकृतिक गैस	2.873	+0.019	+0.67%
चांदी	31.183	+0.098	+0.32%
एमसीएक्स तांबा	819.55	+13.05	+1.62%
एमसीएक्स कॉटन	57,350	-970	-1.66%

USD/INR	83.638	+0.100	+0.12%
EUR/USD	1.1142	+0.0029	+0.27%
GBP/USD	1.3375	+0.0029	+0.21%
USD/JPY	144.32	+0.71	+0.50%
GBP/INR	111.868	+0.359	+0.32%
EUR/INR	93.1860	+0.3490	+0.38%
USD/CAD	1.3512	-0.0029	-0.21%

एसबीआय	801.95	+0.10	+0.01%
एनटीपीसी	427.20	-1.15	-0.27%
आईसीआईसीआई बैंक	1,320.30	-1.60	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,988.45	+1.70	+0.06%
डीएलएफ	920.30	+10.65	+1.17%
टाटा मोटर्स	979.50	+7.70	+0.79%
टाटा स्टील	160.65	+6.66	+4.32%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	REPORT RENDA FIXA.	21.408	+0.010	+0.04%