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04/12 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  RGA Rural Pensiones EGFP
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 61.78M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 11.610 11.610 0.000
बांड्स 87.840 87.840 0.000
परिवर्तनीय 0.550 0.550 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 50.857 24.391
कॉर्पोरेट 30.084 54.618
प्रतिभूतिकृत 10.715 5.361
कैश 7.796 10.806

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Obligacionesei 1% Nv30 Eur ES00000127C8 6.83 101.80 0.00%
France (Republic Of) FR0128227792 4.07 - -
  Spain 0 31-May-2025 ES0000012K38 4.02 98.758 -0.01%
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 2.75 100.42 0.00%
  KfW 0 18-Feb-2025 DE000A254PM6 2.70 99.410 0.00%
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 2.70 99.030 -0.01%
Spain (Kingdom of) ES0L02506068 2.68 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% DE000A30VUG3 2.10 - -
Ile De France (Region De) 0.5% FR0013183167 2.02 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02411087 1.91 - -
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