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19/06 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  RGA Rural Pensiones EGFP
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 58.32M
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RGA-Dinero PP (0P00000WS9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे RGA-Dinero PP पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 24.100 24.100 0.000
बांड्स 75.320 75.320 0.000
परिवर्तनीय 0.580 0.580 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 37.832 21.402
कॉर्पोरेट 30.862 54.910
कैश 18.956 14.027
प्रतिभूतिकृत 11.766 5.740

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Spain .7 30-Nov-2033 ES0000012C12 5.03 95.190 0.00%
European Union EU000A3K4EP0 4.33 - -
Instituto de Credito Oficial 0.25% XS2173111282 3.54 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur IT0005331878 2.93 100.61 +0.08%
European Stability Mechanism EU000A3JZSB4 2.90 - -
  KfW 0 18-Feb-2025 DE000A254PM6 2.82 98.010 0.00%
BNP Paribas SA XS1626933102 2.19 - -
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% DE000A30VUG3 2.18 - -
Region Ile-De-France 0.5% FR0013183167 2.11 - -
Volvo Treasury AB (publ) 2.125% XS2527786755 2.04 - -

RGA Rural Pensiones EGFP द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  CR Torrent 60.86K -0.32 -0.79 -0.29
  Cotrel 1.94K -0.33 -0.84 -0.31
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