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RT REPUBLIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UFL8)

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31/10 - बंद. BRL में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Itaú Unibanco S.A.
आईसआईन:  BRRTR4CTF005 
एस/न:  11.419.524/0001-38
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 10.25B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.430 0.430 0.000
बांड्स 99.570 99.570 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 99.927 2,960.620
कैश 0.073 2,297.880

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 9

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 87.61 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 7.42 4,251.092 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28 BRSTNCLTN897 3.54 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 0.98 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 0.36 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 0.02 15,563.060 +0.04%
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 0.01 15,571.120 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/01/ BRSTNCNTF212 0.00 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24 BRSTNCLTN822 0.00 - -

Itau Unibanco Asset Management Lda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI 118.88B 5.72 11.88 9.55
  ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I 39.9B 4.45 11.06 9.64
  OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 34.36B 9.89 14.99 6.32
  ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX 17.9B 5.25 11.43 9.30
  ITAU FLEXPREV PLATINUM III FUNDO DE 4.98B 13.13 9.22 9.06
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