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SAFRA EXECUTIVE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U2WI)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

जारीकर्ता: J. Safra Asset Management Ltda

आईसआईन: BREXE2CTF003

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 460.57M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	2.280	2.330	0.050
बांड्स	97.720	97.720	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	88.509	46.595
कॉर्पोरेट	11.540	27.805
कैश	-0.048	14.513

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 28

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	43.20	14,896.402	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	15.86	14,896.357	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YT8	12.58	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	9.46	14,920.530	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.66	14,992.179	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1.49	14,979.421	+0.04%
BCO Itau Sa 0.658%	BRBITAC02GM8	1.04	-	-
BCO Itau Sa 0.654%	BRBITALFIXO4	1.04	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXS5	1.02	-	-
BCO Itau Sa 0.663%	BRBITAC02LV9	1.02	-	-

Safra Wealth DTVM Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	900.01M	12.50	8.99	9.23
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	476.27M	11.43	6.85	9.36
SAFRA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIME	420.49M	13.17	9.59	9.82
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	420.48M	12.90	9.34	9.54
SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIM	406.42M	12.03	7.41	9.93

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,474.4	+5.1	+0.09%
FTSE 100	8,254.41	+6.62	+0.08%
USD सूचकांक	105.577	+0.318	+0.30%

सोना	2,321.65	-9.15	-0.39%
क्रूड ऑइल WTI	81.61	+0.78	+0.96%
ब्रेंट ऑइल	84.98	+0.76	+0.90%
प्राकृतिक गैस	2.811	-0.052	-1.82%
चांदी	29.273	+0.080	+0.27%
एमसीएक्स तांबा	846.50	+4.25	+0.50%
एमसीएक्स कॉटन	59,550	+660	+1.12%

USD/INR	83.594	+0.174	+0.21%
EUR/USD	1.0684	-0.0029	-0.27%
GBP/USD	1.2660	-0.0023	-0.18%
USD/JPY	160.13	+0.43	+0.27%
GBP/INR	105.849	+0.007	+0.01%
EUR/INR	89.3170	-0.0630	-0.07%
USD/CAD	1.3683	+0.0028	+0.21%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SAFRA EXECUTIVE 2.	387.288	+0.190	+0.05%
	Raiffeisen-Active.	72.480	-0.260	-0.36%