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Santander Renta Fija Privada A FI (175164039)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Santander Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0175164039

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.03B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	101.35	102.34	0.99
परिवर्तनीय	2.58	2.58	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	91.08	78.57
सरकार	10.23	12.13
कैश	-3.93	13.17
यौगिक	0.05	11.96

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 596

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6.30	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.00	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EM7	1.99	-	-
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	1.11	50.32	+0.08%
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0.79	-	-
Abbott Ireland Financing Designated Activity Company 1.5%	XS1883355197	0.76	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.72	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	0.66	98.320	+0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	0.63	18.34	+0.20%

Santander Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0112793015	3.04B	1.31	0.94	-
SPB RF Corto Plazo A FI	3.04B	1.06	0.55	-
SPB RF Corto Plazo I FI	3.03B	1.25	0.88	0.64
Santander Rendimiento C FI	2.32B	1.13	0.78	0.07
Santander Rendimiento S FI	2.32B	1.29	1.23	0.53

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निफ्टी 50	22,027.30	+69.80	+0.32%
बीएसई सेंसेक्स	72,531.86	+127.69	+0.18%
निफ्टी बैंक	47,406.35	-81.55	-0.17%
Nifty 50 वायदा	22,106.00	+33.15	+0.15%
US 500	5,235.4	+21.3	+0.41%
FTSE 100	8,444.58	+63.23	+0.75%
USD सूचकांक	105.090	-0.014	-0.01%

सोना	2,379.30	+39.00	+1.67%
क्रूड ऑइल WTI	79.58	+0.32	+0.40%
ब्रेंट ऑइल	84.16	+0.28	+0.33%
प्राकृतिक गैस	2.314	+0.013	+0.56%
चांदी	28.953	+0.588	+2.07%
एमसीएक्स तांबा	877.45	+17.60	+2.05%
एमसीएक्स कॉटन	57,300	-120	-0.21%

USD/INR	83.504	+0.052	+0.06%
EUR/USD	1.0785	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2536	+0.0014	+0.11%
USD/JPY	155.71	+0.26	+0.16%
GBP/INR	104.661	+0.144	+0.14%
EUR/INR	90.0450	+0.0570	+0.06%
USD/CAD	1.3682	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	819.50	-0.30	-0.04%
एनटीपीसी	355.35	+9.30	+2.69%
आईसीआईसीआई बैंक	1,115.05	-0.65	-0.06%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.40	+19.15	+0.69%
डीएलएफ	824.90	-12.00	-1.43%
टाटा मोटर्स	1,045.70	+15.40	+1.49%
टाटा स्टील	162.20	+0.30	+0.19%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Santander Renta F.	96.55	-0.11	-0.11%