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SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017UY6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRSJOFCTF001

एस/न: 14.843.617/0001-83

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 11.3M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	3.320	4.320	1.000
बांड्स	100.950	101.840	0.890
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000
अन्य	2.170	5.990	3.820

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.080	10.365
बुक से मूल्य	1.328	1.506
विक्रय से मूल्य	0.383	1.092
मूल्य/कैश फ्लो	3.975	6.161
लाभांश यील्ड	5.667	4.988
5 वर्ष कमाई विकास	13.314	13.829

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	28.810	13.054
उपभोक्ता बचाव	15.010	5.197
औद्योगिक	14.590	15.128
वित्तीय सेवाएं	11.970	14.422
उपभोक्ता चक्रीय	9.230	15.159
उपयोगिताएँ	6.800	15.054
प्रौद्योगिकी	5.030	4.253
स्वास्थ्य सेवा	4.980	5.445
ऊर्जा	3.230	11.484
रियल एस्टेट	0.950	4.173
संचार सेवाएं	-0.610	1.284

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	11.91	4,290.579	+0.34%
BRAM TPF Simples FI RF	-	10.72	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	10.36	6.384	-0.09%
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	9.73	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.77	14,923.010	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	7.58	14,980.605	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.14	4,363.948	+0.26%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	5.08	-	-
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4.77	-	-
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv	-	4.22	-	-

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	219.61M	13.01	9.91	-
CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN	111.65M	1.79	10.42	9.05
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	43.79M	17.02	6.24	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	19.07M	10.42	9.50	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14.66M	10.62	6.26	-

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निफ्टी 50	23,582.80	+15.80	+0.07%
बीएसई सेंसेक्स	77,495.24	+16.31	+0.02%
निफ्टी बैंक	51,456.00	-327.25	-0.63%
Nifty 50 वायदा	23,719.00	+121.10	+0.51%
US 500	5,480.8	+7.6	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.185	-0.042	-0.04%

सोना	2,376.15	+7.15	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	81.24	-0.05	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	85.65	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.721	-0.007	-0.26%
चांदी	30.663	-0.158	-0.51%
एमसीएक्स तांबा	859.50	-2.40	-0.28%
एमसीएक्स कॉटन	57,500	0	0.00%

USD/INR	83.602	-0.024	-0.03%
EUR/USD	1.0719	+0.0019	+0.18%
GBP/USD	1.2663	+0.0008	+0.06%
USD/JPY	158.82	-0.07	-0.05%
GBP/INR	105.870	+0.029	+0.03%
EUR/INR	89.6140	+0.1170	+0.13%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	842.55	-1.20	-0.14%
एनटीपीसी	361.70	+4.05	+1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,154.20	-2.60	-0.22%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,928.85	-18.55	-0.63%
डीएलएफ	868.15	-6.35	-0.73%
टाटा मोटर्स	974.10	-4.15	-0.42%
टाटा स्टील	180.26	-2.02	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SÃO JOSÉ FUNDO DE.	79.354	-0.002	-0.00%
	VC2	8,700.0	+100.0	+1.16%