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SÃO JOSÉ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P00017UY6)

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04/11 - डेटा में देरी. BRL में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda
आईसआईन:  BRSJOFCTF001 
एस/न:  14.843.617/0001-83
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 3.320 4.320 1.000
बांड्स 100.950 101.840 0.890
परिवर्तनीय 0.010 0.010 0.000
अन्य 2.170 5.990 3.820

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 9.080 10.324
बुक से मूल्य 1.328 1.489
विक्रय से मूल्य 0.383 1.102
मूल्य/कैश फ्लो 3.975 6.081
लाभांश यील्ड 5.667 4.882
5 वर्ष कमाई विकास 13.314 13.880

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री 28.810 12.987
उपभोक्ता बचाव 15.010 6.659
औद्योगिक 14.590 13.970
वित्तीय सेवाएं 11.970 14.109
उपभोक्ता चक्रीय 9.230 12.368
उपयोगिताएँ 6.800 17.093
प्रौद्योगिकी 5.030 4.213
स्वास्थ्य सेवा 4.980 5.352
ऊर्जा 3.230 12.788
रियल एस्टेट 0.950 4.405
संचार सेवाएं -0.610 1.353

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 47

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 BRSTNCNTB4X0 11.91 - -
BRAM TPF Simples FI RF - 10.72 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 10.36 4,251.400 -0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24 BRSTNCLF0008 9.73 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 8.77 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 7.58 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030 BRSTNCNTB3B8 7.14 4,224.130 -2.95%
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM - 5.08 - -
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv - 4.77 - -
Julius Vic Legacy FIC FIM C Priv - 4.22 - -

Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO 205.72M 13.01 9.91 -
  CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO REN 102.3M 1.79 10.42 9.05
  Ntn B Ativo Fundo De Investimento M 39.78M 17.02 6.24 -
  SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 19.98M 10.42 9.50 -
  LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME 14.7M 10.62 6.26 -
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