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Schroder Asian Alpha Plus Fund A Accumulation GBP (0P0000A0JZ)

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27/08 - डेटा में देरी. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

जारीकर्ता: Schroder Unit Trusts Limited

आईसआईन: GB00B284G093

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.25B

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Schroder Asian Alpha Plus A Acc (0P0000A0JZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Asian Alpha Plus A Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.20	9.02	7.82
शेयर	98.86	98.86	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.84	14.46
बुक से मूल्य	1.84	1.95
विक्रय से मूल्य	2.43	1.87
मूल्य/कैश फ्लो	10.18	8.59
लाभांश यील्ड	3.16	2.87
5 वर्ष कमाई विकास	13.87	14.39

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	34.04	29.42
वित्तीय सेवाएं	25.96	21.69
उपभोक्ता चक्रीय	10.38	16.48
संचार सेवाएं	9.92	9.38
औद्योगिक	6.17	6.88
स्वास्थ्य सेवा	3.63	3.13
रियल एस्टेट	3.56	3.19
आधारभूत सामग्री	3.11	3.34
ऊर्जा	2.27	4.03
उपभोक्ता बचाव	0.97	4.49

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.48	950.00	+0.11%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.27	76,400	+0.79%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.50	373.80	-2.10%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	3.58	1,634.45	-0.20%
AIA Group	HK0000069689	3.21	55.25	-0.72%
आईसीआईसीआई बैंक	INE090A01021	2.90	1,223.35	-0.24%
OCBC Bank	SG1S04926220	2.88	14.39	-0.55%
MediaTek	TW0002454006	2.59	1,215.00	-0.82%
DBS	SG1L01001701	2.36	35.59	-0.86%
टाटा कंसल्टेंसी	INE467B01029	2.19	4,536.45	+0.87%

Schroder Unit Trusts Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder Global Equity Fund I Acc	1.8B	7.06	11.71	13.08
Schroder Global Equity Fund I Inc	1.8B	7.04	11.70	13.07
Schroder Asian Income L GBP Accumul	1.28B	9.95	4.75	8.97
Schroder Asian Income L GBP Income	1.28B	9.98	4.75	8.99
Alpha Plus Fund L GBP Accumulation	1.26B	10.40	-2.23	9.66

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निफ्टी 50	25,101.40	+83.65	+0.33%
बीएसई सेंसेक्स	81,932.47	+220.71	+0.27%
निफ्टी बैंक	51,216.65	-62.10	-0.12%
Nifty 50 वायदा	25,232.00	+214.30	+0.86%
US 500	5,627.4	+1.6	+0.03%
FTSE 100	8,346.04	+0.58	+0.01%
USD सूचकांक	100.687	+0.232	+0.23%

सोना	2,545.60	-7.30	-0.29%
क्रूड ऑइल WTI	75.47	-0.06	-0.08%
ब्रेंट ऑइल	78.59	-0.07	-0.09%
प्राकृतिक गैस	2.081	+0.001	+0.05%
चांदी	29.988	-0.438	-1.44%
एमसीएक्स तांबा	803.30	-5.00	-0.62%
एमसीएक्स कॉटन	58,020	0	0.00%

USD/INR	83.963	+0.043	+0.05%
EUR/USD	1.1155	-0.0029	-0.26%
GBP/USD	1.3244	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	144.38	+0.43	+0.30%
GBP/INR	111.196	-0.092	-0.08%
EUR/INR	93.6560	-0.2070	-0.22%
USD/CAD	1.3453	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	815.20	-0.70	-0.09%
एनटीपीसी	412.45	+2.80	+0.68%
आईसीआईसीआई बैंक	1,223.35	-3.00	-0.24%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,001.45	+0.55	+0.02%
डीएलएफ	838.85	-7.50	-0.89%
टाटा मोटर्स	1,079.00	+1.75	+0.16%
टाटा स्टील	154.22	-0.48	-0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Asian Al.	1.85	-0.01	-0.75%