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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MV (0P0000PRNZ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0532872552 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 156.83M
Schroder International Selection Fund Asian Bond A 6.746 -0.003 -0.05%

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Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Asian Bond A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 97.600 123.770 26.170
परिवर्तनीय 0.450 0.450 0.000
अन्य 2.420 2.420 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 0.677 31.719
सरकार 64.050 19.384
कॉर्पोरेट 34.618 67.259
कैश -1.761 11.718

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 307

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 84

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Indonesia (Republic of) 6.875% IDG000023904 6.55 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 5.53 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 4.89 - -
United States Treasury Notes 4.75% - 3.79 - -
Singapore (Republic of) 3.375% SGXF75438295 3.67 - -
The Republic of Korea 3.375% KR103502GC65 3.18 - -
The Republic of Korea 1.875% KR103501GBC2 2.96 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 2.58 - -
Receive Total Return on BondINDOGB 9 15Mar29/03/15/2029/9.0%/Pay: IDR 0.000 - 2.42 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000013707 2.27 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल संपतियां YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 4.69B -8.32 -2.51 -0.61
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 4.69B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 4.69B -7.77 -1.73 0.20
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 4.69B -8.01 -2.07 -0.16
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 4.69B -0.88 -0.16 1.62
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