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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF (0P0000PRNZ)

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21/11 - बंद. HKD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0532872552 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 153.3M
Schroder International Selection Fund Asian Bond A 6.690 -0.003 -0.04%

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Schroder International Selection Fund Asian Bond A (0P0000PRNZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Asian Bond A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 116.110 134.560 18.450
परिवर्तनीय 1.190 1.190 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 0.038 34.924
सरकार 80.609 18.253
कॉर्पोरेट 37.700 76.477
कैश -18.347 11.658

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 321

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 93

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 7.16 - -
Indonesia (Republic of) 6.875% IDG000023904 6.90 - -
Schroder China Fixed Income I Acc CNH HK0000221553 5.79 - -
United States Treasury Notes 2.875% - 4.96 - -
Singapore (Republic of) 3.375% SGXF75438295 4.03 - -
Korea (Republic Of) 3.375% KR103502GC65 3.29 - -
Singapore (Republic of) 1.625% SGXF76205099 2.80 - -
India (Republic of) 7.1% IN0020240019 2.74 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.585% TH062303FC01 2.43 - -
Indonesia (Republic of) 6.5% IDG000013707 2.37 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder IntlSlct HKD Bond C Acc 3.91B 2.76 0.53 1.15
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Acc 3.91B 2.46 0.18 0.79
  Schroder IntlSlct HKD Bond A1 Acc 3.91B 2.08 -0.27 0.34
  Schroder IntlSlct HKD Bond A Dist 3.91B 2.46 0.18 0.79
  Schroder IntlSlct HKD Bd I Acc 3.91B 3.31 1.16 1.79
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