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Schroder International Selection Fund Asian Dividend Maximiser A Distribution EUR M (0P0000ZKM8)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0955663751

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 184.89M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.630	50.460	48.830
शेयर	98.370	98.470	0.100

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.243	11.782
बुक से मूल्य	1.340	1.445
विक्रय से मूल्य	1.518	1.434
मूल्य/कैश फ्लो	7.434	7.216
लाभांश यील्ड	5.247	4.448
5 वर्ष कमाई विकास	10.498	10.975

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	32.400	26.846
प्रौद्योगिकी	29.960	24.957
संचार सेवाएं	10.260	11.402
रियल एस्टेट	7.420	5.111
आधारभूत सामग्री	5.860	6.964
उपभोक्ता चक्रीय	4.910	6.300
उपभोक्ता बचाव	4.450	7.428
ऊर्जा	2.620	4.046
औद्योगिक	1.200	6.276
स्वास्थ्य सेवा	0.930	3.510

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 171

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 302

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.66	945.00	+0.00%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4.93	64,100	-0.47%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3.26	80,700	-0.12%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.18	14.40	-0.07%
MediaTek	TW0002454006	3.01	1,385.00	0.00%
BOC Hong Kong	HK2388011192	2.94	24.20	0.00%
SingTel	SG1T75931496	2.58	2.690	+1.13%
DBS	SG1L01001701	2.45	35.65	0.00%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.34	3.615	-0.41%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.29	5,239.0	+0.21%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.73B	5.97	-5.38	7.36
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.73B	5.75	-5.86	6.82
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.73B	5.70	-5.95	6.71
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.73B	6.33	-4.62	8.23
SIEM A EUR Acc	5.31B	6.58	-5.16	4.63

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+0.00	+0.00%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,475.2	+5.9	+0.11%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.267	+0.008	+0.01%

सोना	2,329.80	-1.00	-0.04%
क्रूड ऑइल WTI	81.06	+0.23	+0.28%
ब्रेंट ऑइल	84.45	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.861	+0.005	+0.18%
चांदी	29.215	+0.022	+0.08%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.443	+0.023	+0.03%
EUR/USD	1.0717	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2689	+0.0006	+0.05%
USD/JPY	159.79	+0.10	+0.07%
GBP/INR	105.882	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.4180	+0.0380	+0.04%
USD/CAD	1.3652	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	87.375	+0.250	+0.28%
	HSBC Global Funds.	10.66	+0.01	+0.09%