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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield A Accumulation CHF (0P0000X1BA)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0820943859

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.02B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.230	1.560	0.330
शेयर	98.760	98.760	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.695	11.757
बुक से मूल्य	1.835	1.422
विक्रय से मूल्य	2.509	1.402
मूल्य/कैश फ्लो	12.784	7.316
लाभांश यील्ड	3.777	4.468
5 वर्ष कमाई विकास	12.141	10.645

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	29.820	25.516
वित्तीय सेवाएं	23.180	26.040
औद्योगिक	9.610	6.340
संचार सेवाएं	8.730	11.470
उपभोक्ता चक्रीय	8.490	6.179
आधारभूत सामग्री	7.540	6.992
स्वास्थ्य सेवा	5.640	3.604
उपयोगिताएँ	3.660	3.812
रियल एस्टेट	2.330	5.279
उपभोक्ता बचाव	0.990	7.412

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 118

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.70	825.00	+0.73%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	7.95	64,300	-0.62%
Tencent Holdings Ltd	-	3.92	-	-
CSL	AU000000CSL8	2.93	280.00	-2.42%
DBS	SG1L01001701	2.79	35.70	+0.42%
MediaTek	TW0002454006	2.51	1,155.00	0.00%
ACL	TW0002395001	2.39	357.50	+1.56%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.37	25.78	+1.42%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	2.29	1,463.00	+0.19%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.16	3.84	-0.78%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblDvrsfd Growth C Acc H	652.37M	3.13	-0.88	1.72
Schroder GlblDvrsfd Growth A Acc H	652.37M	2.97	-1.55	0.99
Schroder GlblGold A Acc CHF	540.66M	5.12	11.00	-
Schroder GlblGold C Acc CHF	540.66M	5.26	11.92	-
Schroder Asiandiv Maximiser A CHF I	188.51M	3.25	9.26	-

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निफ्टी 50	22,466.10	+62.25	+0.28%
बीएसई सेंसेक्स	73,917.03	+253.31	+0.34%
निफ्टी बैंक	48,115.65	+138.60	+0.29%
Nifty 50 वायदा	22,504.00	+51.65	+0.23%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	817.20	+5.25	+0.65%
एनटीपीसी	365.25	+3.80	+1.05%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.60	-0.45	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,870.00	+19.30	+0.68%
डीएलएफ	848.80	+7.30	+0.87%
टाटा मोटर्स	945.00	+8.60	+0.92%
टाटा स्टील	167.05	+1.15	+0.69%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	167.359	+0.080	+0.05%
	GRNGs	127.20	+0.00	+0.00%