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Schroder Balanced Investment Fund C Accumulation USD (0P00002C2E)

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02/01 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  हॉगकॉग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (HK) Ltd
आईसआईन:  HK0000213493 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 8.33B
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc 9.670 -0.050 -0.51%

0P00002C2E होल्डिंग्स

 
Schroder Balanced Investment Fund USD Acc (0P00002C2E) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder Balanced Investment Fund USD Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 5.390 27.480 22.090
शेयर 65.120 65.230 0.110
बांड्स 22.430 23.450 1.020
परिवर्तनीय 0.200 0.200 0.000
प्राथमिक 0.080 0.080 0.000
अन्य 6.790 6.790 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 15.171 17.271
बुक से मूल्य 2.092 2.788
विक्रय से मूल्य 1.783 2.028
मूल्य/कैश फ्लो 10.251 11.512
लाभांश यील्ड 2.439 2.512
5 वर्ष कमाई विकास 11.504 11.342

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 21.290 17.000
प्रौद्योगिकी 18.810 20.643
उपभोक्ता चक्रीय 14.090 9.563
औद्योगिक 10.370 10.747
संचार सेवाएं 10.310 6.830
स्वास्थ्य सेवा 9.590 11.809
उपभोक्ता बचाव 5.070 7.093
आधारभूत सामग्री 3.550 3.749
उपयोगिताएँ 2.570 3.619
रियल एस्टेट 2.280 6.884
ऊर्जा 2.080 4.329

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 70

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 50

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Schroder International Selection Fund QEP Global C LU0134338523 9.30 71.762 -0.07%
  iShares MSCI Europe UCITS Acc IE00B4K48X80 8.40 78.58 -0.67%
  Schroder International Selection Fund Global Equit LU0225284081 6.33 550.038 -0.13%
Schroder IPF Hong Kong Equity B Acc HKD HK0000011962 6.21 - -
  iShares Core EUR Corp Bond Acc IE00BF11F565 6.13 5.18 -0.38%
Bank Consortium Trust Co Ltd-Smart Global Bond Fund-A HK0000361607 5.97 - -
  Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation IE00BFMXYX26 5.47 26.24 -0.76%
  Schroder International Selection Fund US Large Cap LU0134343796 5.02 526.973 +0.03%
  Schroder International Selection Fund Global Corpo LU0134339091 4.46 16.625 +0.03%
Schroder ISF Sust Asn Eq I Acc USD LU1725198813 4.14 - -

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder Asian Asset Income Fund Ua 15.02B 10.30 -0.17 2.46
  Schroder Asian Asset Income Fund Uc 15.02B 11.03 0.56 3.20
  Schroder Asian Asset Income Fund US 15.02B 10.30 -0.17 2.45
  Schroder Growth USD ACC 3.37B 12.97 0.14 5.04
  Schroder China Equity Alpha Class C 247.85M 3.54 -14.11 8.50
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