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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency I Distribution USD AV (0P00012UM6)

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30/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU1059809654 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 26.52M
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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 4.120 28.290 24.170
बांड्स 95.110 95.110 0.000
परिवर्तनीय 0.770 0.770 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 50.931 79.827
सरकार 44.945 7.041
यौगिक 24.345 15.311
कैश -20.222 7.339

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 188

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Mexico (United Mexican States) 4.5% - 4.62 - -
Mexico (United Mexican States) 4.28% - 2.73 - -
United States Treasury Bills - 2.26 - -
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.25% XS1508675417 1.81 - -
Qatar Petroleum 3.125% XS2359548935 1.49 - -
Ukraine (Republic of) 7.375% XS1577952952 1.42 - -
Dominican Republic 5.3% - 1.29 - -
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.375% - 1.28 - -
Petronas Capital Limited 3.5% - 1.24 - -
  SAGOVT 4.5 26-Oct-2046 XS1508675508 1.10 79.24 -0.83%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5.32B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5.32B 5.61 0.48 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5.32B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5.32B 6.19 1.14 -
  Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD 3.49B 13.43 8.67 4.79
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