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Schroder International Selection Fund EURO Equity A Accumulation USD Hedged (0P00011GGL)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0999521056

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 699.12M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.720	8.550	7.830
शेयर	99.280	99.280	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	11.882	16.660
बुक से मूल्य	1.339	2.628
विक्रय से मूल्य	1.074	1.953
मूल्य/कैश फ्लो	7.903	10.147
लाभांश यील्ड	3.340	2.809
5 वर्ष कमाई विकास	9.631	12.034

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	17.470	12.381
औद्योगिक	15.590	13.796
स्वास्थ्य सेवा	14.500	13.988
वित्तीय सेवाएं	12.180	18.279
प्रौद्योगिकी	10.750	19.868
उपभोक्ता बचाव	8.660	9.220
आधारभूत सामग्री	6.710	9.827
संचार सेवाएं	6.180	8.308
उपयोगिताएँ	5.520	5.823
ऊर्जा	2.230	8.869
रियल एस्टेट	0.200	4.646

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 240

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Richemont	CH0210483332	5.19	143.95	+0.10%
Bayer	DE000BAY0017	4.97	27.80	-1.66%
Qiagen	NL0012169213	3.74	39.575	-1.68%
BE Semiconductor	NL0012866412	3.36	141.75	+1.50%
Porsche	DE000PAH0038	3.33	50.340	+0.84%
Amadeus	ES0109067019	3.29	63.660	-0.44%
SKF B	SE0000108227	3.26	233.7	+0.65%
ASM	NL0000334118	3.24	666.20	+0.57%
Fortum	FI0009007132	3.01	14.07	-0.60%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	2.86	26.86	+4.03%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU2032053097	6.24B	-	-	-
LU0557290698	6.24B	3.23	3.92	10.13
LU0302445910	3.03B	2.69	-4.18	7.34
LU0378800949	3.03B	2.48	-4.76	6.70
LU0302446132	3.03B	2.97	-3.41	8.09

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निफ्टी 50	22,728.15	-160.00	-0.70%
बीएसई सेंसेक्स	74,690.81	-479.64	-0.64%
निफ्टी बैंक	48,626.75	-515.40	-1.05%
Nifty 50 वायदा	22,876.00	-49.00	-0.21%
US 500	5,286.4	-19.6	-0.37%
FTSE 100	8,254.18	-63.41	-0.76%
USD सूचकांक	104.665	+0.126	+0.12%

सोना	2,360.30	+3.80	+0.16%
क्रूड ऑइल WTI	80.11	+0.28	+0.35%
ब्रेंट ऑइल	84.17	+0.23	+0.27%
प्राकृतिक गैस	2.825	-0.015	-0.53%
चांदी	32.453	+0.316	+0.98%
एमसीएक्स तांबा	907.15	+5.75	+0.64%
एमसीएक्स कॉटन	57,460	+1760	+3.16%

USD/INR	83.272	+0.067	+0.08%
EUR/USD	1.0845	-0.0010	-0.10%
GBP/USD	1.2751	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	157.24	+0.09	+0.05%
GBP/INR	106.176	-0.011	-0.01%
EUR/INR	90.3170	-0.0010	-0.00%
USD/CAD	1.3672	+0.0027	+0.20%

एसबीआय	823.25	-7.90	-0.95%
एनटीपीसी	363.55	-1.85	-0.51%
आईसीआईसीआई बैंक	1,107.35	-19.60	-1.74%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,896.00	-16.40	-0.56%
डीएलएफ	821.00	+1.00	+0.12%
टाटा मोटर्स	943.30	-4.25	-0.45%
टाटा स्टील	174.20	-0.70	-0.40%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	72.100	+0.200	+0.28%
GSSI GSQuartix Mo.	6.719	+0.060	+0.88%
0404	0.350	0.000	0.00%
AGRX11	9.48	+0.07	+0.74%
Kalyani SICAV	12.75	-0.02	-0.17%
ERC	0.0350	0.0000	0.00%
M&G European Stra.	16.76	0.00	0.00%
American Funds Ne.	60.85	0.00	0%