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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (0P00008ZSQ)

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23/12 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0106261026 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 518.65M
Schroder International Selection Fund US Dollar Bo 25.388 -0.020 -0.10%

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Schroder International Selection Fund US Dollar Bo (0P00008ZSQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund US Dollar Bo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 118.500 129.180 10.680
परिवर्तनीय 0.560 0.560 0.000
प्राथमिक 0.870 0.870 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.031 23.421
बुक से मूल्य 3.304 1.482
विक्रय से मूल्य 0.336 1.379
मूल्य/कैश फ्लो 3.961 9.224
लाभांश यील्ड 1.951 5.978
5 वर्ष कमाई विकास 4.382 11.789

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 50.743 25.650
कॉर्पोरेट 37.053 41.104
प्रतिभूतिकृत 33.574 33.340
यौगिक -5.752 20.522
म्युनिसिपल 5.387 0.885
कैश -21.573 12.564

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 473

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 132

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 25.67 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 7.90 - -
US Treasury Bond Future Mar 25 - 5.85 - -
United States Treasury Bills 0% - 3.09 - -
United States Treasury Bonds 3% - 2.94 - -
Federal National Mortgage Association 5% - 1.86 - -
Federal National Mortgage Association 2.5% - 1.82 - -
Federal National Mortgage Association 2% - 1.58 - -
Macquarie Group Ltd. 1.629% - 1.38 - -
United States Treasury Bonds 4% - 1.28 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5.3B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5.3B 5.61 0.48 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5.3B 6.80 1.83 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5.3B 6.19 1.14 -
  Schroder GAIA Cat Bond F dist USD 3.45B 11.88 7.89 -
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