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Schroder International Selection Fund US Dollar Bond C Accumulation USD (0P00008ZSQ)

लक्समबर्ग

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19/06 - डेटा में देरी. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0106261026

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 563.24M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	107.780	120.570	12.790
परिवर्तनीय	0.510	0.510	0.000
प्राथमिक	0.330	0.330	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.031	23.452
बुक से मूल्य	3.304	1.492
विक्रय से मूल्य	0.336	1.382
मूल्य/कैश फ्लो	3.961	9.430
लाभांश यील्ड	1.951	5.978
5 वर्ष कमाई विकास	4.382	11.789

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	32.344	27.284
कॉर्पोरेट	42.292	38.309
प्रतिभूतिकृत	32.712	33.924
यौगिक	-1.241	21.221
म्युनिसिपल	3.535	0.788
कैश	-10.148	9.623

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 469

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 114

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	15.58	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	7.46	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	6.25	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.11	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1.87	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.72	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1.52	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.629%	-	1.29	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.20	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.21B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.21B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.21B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.21B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond F Acc USD	3.3B	3.19	5.51	3.71

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निफ्टी 50	23,567.00	+51.00	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	77,478.93	+141.34	+0.18%
निफ्टी बैंक	51,783.25	+385.20	+0.75%
Nifty 50 वायदा	23,597.90	+94.30	+0.40%
US 500	5,492.3	+5.3	+0.10%
FTSE 100	8,264.41	+59.30	+0.72%
USD सूचकांक	105.117	+0.241	+0.23%

सोना	2,375.70	+28.80	+1.23%
क्रूड ऑइल WTI	81.18	+0.47	+0.58%
ब्रेंट ऑइल	85.63	+0.56	+0.66%
प्राकृतिक गैस	2.807	-0.102	-3.51%
चांदी	30.758	+1.194	+4.04%
एमसीएक्स तांबा	861.50	+6.95	+0.81%
एमसीएक्स कॉटन	57,700	+740	+1.30%

USD/INR	83.626	+0.195	+0.23%
EUR/USD	1.0722	-0.0020	-0.19%
GBP/USD	1.2678	-0.0039	-0.31%
USD/JPY	158.74	+0.66	+0.42%
GBP/INR	106.030	-0.105	-0.10%
EUR/INR	89.6730	+0.0520	+0.06%
USD/CAD	1.3698	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	843.75	-8.85	-1.04%
एनटीपीसी	357.65	-4.85	-1.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.80	+12.35	+1.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,949.00	+31.70	+1.09%
डीएलएफ	874.30	+14.50	+1.69%
टाटा मोटर्स	978.25	+0.90	+0.09%
टाटा स्टील	182.28	+2.26	+1.26%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Schroder Internat.	25.107	+0.060	+0.23%
FG IP Venus Cauti.	19.376	+0.080	+0.42%
SAFRA GLOBAL EQUI.	218.144	+0.620	+0.29%
BAJA	9,626.55	-59.25	-0.61%