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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD (0P0001HTCK)

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80.020 0.000    0%
29/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management (Europe) S.A.
आईसआईन:  LU1995616858 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 119.5M
Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bo 80.020 0.000 0%

0P0001HTCK ऐतिहासिक डेटा

 
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समय सीमा:
19/05/2023 - 30/06/2024
 
तिथि मूल्य खोलें उच्च निम्न बदलें %
29 जून, 2023 80.020 80.020 80.020 80.020 0.00%
28 जून, 2023 80.020 80.020 80.020 80.020 0.01%
27 जून, 2023 80.010 80.010 80.010 80.010 0.01%
26 जून, 2023 80.000 80.000 80.000 80.000 0.01%
23 जून, 2023 79.990 79.990 79.990 79.990 0.03%
22 जून, 2023 79.970 79.970 79.970 79.970 0.01%
21 जून, 2023 79.960 79.960 79.960 79.960 0.01%
20 जून, 2023 79.950 79.950 79.950 79.950 0.00%
19 जून, 2023 79.950 79.950 79.950 79.950 0.01%
16 जून, 2023 79.940 79.940 79.940 79.940 0.03%
15 जून, 2023 79.920 79.920 79.920 79.920 -0.60%
14 जून, 2023 80.400 80.400 80.400 80.400 0.01%
13 जून, 2023 80.390 80.390 80.390 80.390 0.01%
12 जून, 2023 80.380 80.380 80.380 80.380 0.02%
09 जून, 2023 80.360 80.360 80.360 80.360 0.01%
08 जून, 2023 80.350 80.350 80.350 80.350 0.01%
07 जून, 2023 80.340 80.340 80.340 80.340 0.02%
06 जून, 2023 80.320 80.320 80.320 80.320 0.01%
05 जून, 2023 80.310 80.310 80.310 80.310 -0.02%
02 जून, 2023 80.330 80.330 80.330 80.330 0.05%
01 जून, 2023 80.290 80.290 80.290 80.290 0.00%
31 मई, 2023 80.290 80.290 80.290 80.290 0.00%
30 मई, 2023 80.290 80.290 80.290 80.290 0.00%
29 मई, 2023 80.290 80.290 80.290 80.290 0.00%
26 मई, 2023 80.290 80.290 80.290 80.290 0.04%
25 मई, 2023 80.260 80.260 80.260 80.260 0.01%
24 मई, 2023 80.250 80.250 80.250 80.250 0.01%
23 मई, 2023 80.240 80.240 80.240 80.240 0.01%
22 मई, 2023 80.230 80.230 80.230 80.230 0.02%
19 मई, 2023 80.210 80.210 80.210 80.210 0.24%
उच्चतम: 80.400 निम्नतम: 79.920 अंतर: 0.480 औसत: 80.185 बदलें %: 0.000
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