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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond II A2 Distribution USD (0P0001HTCK)

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29/06 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU1995616858

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 119.5M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	85.110	107.640	22.530
बांड्स	14.900	14.900	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कैश	68.208	33.089
सरकार	30.375	45.573
यौगिक	0.041	31.644
कॉर्पोरेट	1.376	37.237

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

लैटिन अमेरिका
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 50

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Notes 0.125%	-	13.42	-	-
United States Treasury Bills	-	9.24	-	-
Pt Pelabuhan Indonesia III 4.5%	-	6.76	-	-
PT Pertamina (Persero) 4.3%	-	6.76	-	-
State Grid Overseas Investment (2013) Ltd. 3.125%	-	5.01	-	-
REC Ltd. 4.75%	-	5.01	-	-
China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3.875%	XS1822346646	5.01	-	-
Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS TCZIR 5.125	XS1691349010	4.40	99.850	0.00%
China Great Wall International Holdings III Ltd 4.375%	XS1819966687	3.57	-	-
Corporacion Andina de Fomento 2.375%	-	3.35	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0428345051	12.29B	1.66	-1.01	3.21
LU1751207694	4.24B	10.25	-0.53	-
LU1496798551	1.59B	-4.58	5.18	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,044.50	+175.70	+0.74%
बीएसई सेंसेक्स	79,243.18	+568.93	+0.72%
निफ्टी बैंक	52,811.30	-59.20	-0.11%
Nifty 50 वायदा	24,105.00	+132.50	+0.55%
US 500	5,493.3	+10.4	+0.19%
FTSE 100	8,179.68	-45.65	-0.55%
USD सूचकांक	105.595	-0.119	-0.11%

सोना	2,338.05	+1.45	+0.06%
क्रूड ऑइल WTI	81.88	+0.14	+0.17%
ब्रेंट ऑइल	85.44	+0.17	+0.20%
प्राकृतिक गैस	2.699	0.000	0.00%
चांदी	29.297	+0.012	+0.04%
एमसीएक्स तांबा	846.10	+0.90	+0.11%
एमसीएक्स कॉटन	58,800	-160	-0.27%

USD/INR	83.452	-0.007	-0.01%
EUR/USD	1.0709	+0.0007	+0.07%
GBP/USD	1.2642	+0.0004	+0.03%
USD/JPY	160.69	-0.05	-0.03%
GBP/INR	105.503	+0.009	+0.01%
EUR/INR	89.3765	+0.0465	+0.05%
USD/CAD	1.3700	-0.0001	-0.01%

एसबीआय	844.00	-1.35	-0.16%
एनटीपीसी	377.15	+12.10	+3.31%
आईसीआईसीआई बैंक	1,216.50	-1.50	-0.12%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,061.10	+33.05	+1.09%
डीएलएफ	817.00	-8.70	-1.05%
टाटा मोटर्स	972.10	+20.25	+2.13%
टाटा स्टील	174.16	+1.60	+0.93%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Special .	80.020	0.000	0%
	AMOne DIAM DC Bal.	17,255.000	-25.000	-0.14%