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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged (0P000018OE)

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125.870 -0.040    -0.03%
24/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0201323531 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 516.49M
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 125.870 -0.040 -0.03%

0P000018OE होल्डिंग्स

 
Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Strategic Bo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 114.880 130.370 15.490
परिवर्तनीय 1.270 1.270 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 110.132 21.695
बुक से मूल्य 2.158 1.807
विक्रय से मूल्य 3.096 1,326.850
मूल्य/कैश फ्लो - 6.408
लाभांश यील्ड 4.216 4.167
5 वर्ष कमाई विकास - 12.780

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 2.051 84.436
कॉर्पोरेट 50.487 48.937
सरकार 34.917 59.837
प्रतिभूतिकृत 29.715 14.128
कैश -19.830 35.179

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 680

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 338

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Mar 25 - 6.08 - -
5 Year Treasury Note Future Mar 25 - 6.07 - -
Long Gilt Future Mar 25 - 5.78 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3.89 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 2.73 - -
Euro Schatz Future Mar 25 DE000F01NAF4 2.64 - -
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM - 2.55 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 2.46 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 2.42 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% - 2.34 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder StratBond C AccEUR H 516.49M 3.69 0.56 -0.37
  Schroder StratBond B AccEUR H 516.49M 2.65 -0.43 -1.36
  Schroder StratBond I AccEUR H 516.49M 4.44 1.32 0.36
  Schroder StratBond A1 AccEUR H 516.49M 2.70 -0.40 -1.31
  Schroder StratBond A dist EUR H 516.49M 3.13 0.03 -0.87
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