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Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation EUR Hedged (0P000018OE)

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26/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0201323531 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 521.45M
Schroder International Selection Fund Strategic Bo 126.265 +0.180 +0.15%

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Schroder International Selection Fund Strategic Bo (0P000018OE) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Strategic Bo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 112.190 129.810 17.620
परिवर्तनीय 1.110 1.110 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 110.132 19.113
बुक से मूल्य 2.158 1.770
विक्रय से मूल्य 3.096 1,406.730
मूल्य/कैश फ्लो - 5.861
लाभांश यील्ड 4.216 4.531
5 वर्ष कमाई विकास - 11.830

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 1.436 78.770
कॉर्पोरेट 63.414 47.698
सरकार 28.789 64.412
प्रतिभूतिकृत 21.498 13.692
कैश -16.325 36.742

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 587

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 235

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 11.12 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 6.15 - -
Long Gilt Future Dec 24 - 4.74 - -
Schroder ISF Sust Glb Crdt Inc SDIAccEUR LU1910164919 3.91 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.54 - -
United States Treasury Notes 3.625% - 2.73 - -
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD LU1662754743 2.18 - -
United States Treasury Bills 0% - 2.06 - -
Federal National Mortgage Association 6% - 1.94 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 1.79 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder StratBond A dist EUR H 521.45M 2.96 -0.26 -1.03
  Schroder StratBond B dist EUR H 521.45M 2.55 -0.75 -1.52
  Schroder StratBond A1 dist EUR H 521.45M 2.59 -0.70 -1.47
  Schroder StratBond C AccEUR H 521.45M 3.42 0.26 -0.53
  Schroder StratBond B AccEUR H 521.45M 2.56 -0.73 -1.52
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