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Schroder International Selection Fund Strategic Bond B Distribution EUR Hedged QV (0P0000MPWK)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0471239334

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 508.84M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	134.120	203.370	69.250
परिवर्तनीय	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.859	17.797
बुक से मूल्य	2.218	1.761
विक्रय से मूल्य	1.306	1,599.190
मूल्य/कैश फ्लो	11.727	6.122
लाभांश यील्ड	1.614	4.766
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	10.798

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	6.343	75.201
सरकार	56.570	39.618
कॉर्पोरेट	51.657	50.427
प्रतिभूतिकृत	29.481	13.052
कैश	-42.344	29.664

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 733

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 373

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future June 24	-	43.09	-	-
Long Gilt Future June 24	-	11.42	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	10.30	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	5.30	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.48	-	-
Swap/02/15/2034/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.21200	-	2.45	-	-
Swap/11/15/2033/P:EUR/HICPXT/1M /R:EUR 2.34800	-	2.31	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.27	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	2.11	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.08	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder StratBond A dist EUR H	508.84M	-0.81	-2.28	-1.19
Schroder StratBond A1 dist EUR H	508.84M	-0.95	-2.71	-1.63
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdCAccEURH	380.13M	5.66	7.56	-
SchroderGAIATwoSigmaDvrsfdKAccEURH	380.13M	5.50	7.19	-
Schroder StratBond C AccEUR H	508.84M	1.23	-3.08	-0.79

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	0.00	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.461	+0.000	+0.00%
EUR/USD	1.0849	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2739	0.0001	0.00%
USD/JPY	157.22	-0.09	-0.06%
GBP/INR	106.367	+0.000	+0.00%
EUR/INR	90.5080	+0.0000	+0.00%
USD/CAD	1.3631	+0.0005	+0.04%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	75.494	+0.150	+0.20%
	SOR	950.00	0.00	0.00%