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Schroder International Selection Fund Strategic Credit S Distribution GBP SV (0P0001918Y)

लक्समबर्ग

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27/09 - बंद. GBP में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU1046233950

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.6B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.330	150.750	139.420
बांड्स	86.170	90.570	4.400
परिवर्तनीय	2.500	2.500	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	142.638	67.960
कॉर्पोरेट	89.294	52.412
कैश	-129.594	46.077
प्रतिभूतिकृत	1.247	8.868
सरकार	-3.586	57.519

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 661

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Pinewood FinCo plc 3.25%	XS2052466815	1.75	-	-
Koninklijke KPN N.V. 7%	-	1.69	-	-
Old Mutual Wealth Life Assurance Ltd 4.478%	XS1713473780	1.58	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%	XS1690644668	1.40	-	-
Merlin Entertainments Plc 5.75%	-	1.38	-	-
Voyage Care BondCo PLC 5.875%	XS2436454768	1.30	-	-
Talk Talk Telecom Group PLC 3.875%	XS2121167345	1.28	-	-
Arqiva Broadcast Finance Plc 6.75%	XS1879638697	1.23	-	-
RL Finance Bonds No. 2 plc 6.125%	XS0998135718	1.22	-	-
Grunenthal GmbH 4.125%	XS2337703537	1.18	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder StratCredit S Acc GBP	1.6B	-2.70	3.73	-
Schroder StratCredit C Acc GBP	1.6B	2.67	4.81	2.88
Schroder StratCredit C DistGBP	1.6B	2.67	4.81	4.82
Schroder GlblCnvrtbleBond A Acc GBP	1.18B	1.20	-6.22	1.61
Schroder GlblCnvrtbleBond C DistGBP	1.18B	1.65	-5.60	2.25

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निफ्टी 50	26,178.95	-37.10	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	85,571.85	-264.27	-0.31%
निफ्टी बैंक	53,834.30	-541.05	-1.00%
Nifty 50 वायदा	26,459.15	+56.80	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
FTSE 100	8,320.76	+35.85	+0.43%
USD सूचकांक	100.11	-0.14	-0.14%

सोना	2,680.80	-14.10	-0.52%
क्रूड ऑइल WTI	68.64	+0.97	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.54	+0.45	+0.63%
प्राकृतिक गैस	3.322	+0.129	+4.04%
चांदी	32.065	-0.417	-1.28%
एमसीएक्स तांबा	849.35	+4.80	+0.57%
एमसीएक्स कॉटन	57,750	0	0.00%

USD/INR	83.723	+0.094	+0.11%
EUR/USD	1.1163	-0.0013	0.00%
GBP/USD	1.3373	-0.0042	0.00%
USD/JPY	142.19	-2.61	-1.80%
GBP/INR	111.957	-0.234	-0.21%
EUR/INR	93.4490	+0.0030	+0.00%
USD/CAD	1.3512	+0.0048	+0.00%

एसबीआय	802.65	+0.80	+0.10%
एनटीपीसी	436.90	+2.30	+0.53%
आईसीआईसीआई बैंक	1,306.60	-22.45	-1.69%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,052.35	+56.45	+1.88%
डीएलएफ	914.05	-9.95	-1.08%
टाटा मोटर्स	993.00	-0.15	-0.02%
टाटा स्टील	166.55	+0.94	+0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	93.632	+0.030	+0.04%