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SEB - Green Bond Fund IC EUR (0P00015JGX)

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100.762 -0.030    -0.03%
13/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1144887475 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 260.02M
SEB Green Bond Fund IC EUR 100.762 -0.030 -0.03%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 114.890 114.890 0.000
परिवर्तनीय 1.810 1.810 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 21.055 13.963
बुक से मूल्य 4.463 2.115
विक्रय से मूल्य 2.632 1.878
मूल्य/कैश फ्लो 16.973 13.066
लाभांश यील्ड 0.394 3.871
5 वर्ष कमाई विकास 16.568 12.131

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 85.317 25.712
सरकार 29.575 68.033
कैश -16.705 30.040

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 204

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 46

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 9.08 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.70 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 2.98 - -
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001030708 2.07 88.040 -0.29%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 2.05 - -
United Utilities Water Finance PLC 3.75% XS2771661357 1.97 - -
ASR Nederland N.V. 3.625% XS2694995163 1.82 - -
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 1. - 1.80 - -
Vasakronan AB 4.147% XS2688814172 1.72 - -
Tomra Systems ASA 5.63% NO0013187153 1.67 - -

SEB Investment Management AB द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SEB Dynamic Bond Fund C H EUR 20.74B 7.82 2.44 1.01
  SEB Dynamic Bond Fund IC H EUR 20.74B 8.22 2.81 1.44
  SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bone 1.32B 4.90 -3.46 -0.14
  SEB High Yield Fund C 914.32M 6.23 -0.28 1.75
  LU0133008952 250.28M 5.83 0.13 0.91
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