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Dunas Valor Equilibrado I FI (175414004)

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09/01 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Dunas Capital Asset Management SGIIC
आईसआईन:  ES0175414004 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 206.71M
Dunas Valor Equilibrio I Fi 13.74 -0.01 -0.04%

175414004 होल्डिंग्स

 
Dunas Valor Equilibrio I Fi (175414004) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Dunas Valor Equilibrio I Fi पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 32.80 32.80 0.00
बांड्स 91.37 91.37 0.00
परिवर्तनीय 5.24 5.24 0.00
प्राथमिक 2.58 2.58 0.00
अन्य 2.80 2.80 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.74 15.84
बुक से मूल्य 1.45 2.34
विक्रय से मूल्य 0.94 1.99
मूल्य/कैश फ्लो 7.54 9.07
लाभांश यील्ड 4.31 2.75
5 वर्ष कमाई विकास 8.64 11.07

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
औद्योगिक 19.59 40.02
वित्तीय सेवाएं 18.77 84.21
प्रौद्योगिकी 12.04 38.22
उपभोक्ता चक्रीय 11.41 -17.28
स्वास्थ्य सेवा 9.74 -2.43
उपयोगिताएँ 8.28 -4.98
उपभोक्ता बचाव 5.78 -12.87
ऊर्जा 5.72 -0.62
संचार सेवाएं 4.38 7.01
आधारभूत सामग्री 3.86 -24.39
रियल एस्टेट 0.43 -5.51

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Future on US 5 Year Note (CBT) - 14.73 - -
  Dunas Valor Prudente I FI ES0175437039 7.77 273.518 -0.00%
Option on Euro Stoxx 50 - 5.07 - -
Future on Stoxx Europe 600 - 5.01 - -
Future on US 2 Year Note (CBT) - 4.62 - -
Future on US 10 Year Note (CBT) - 3.18 - -
Option on E-mini S&P 500 Futures - 2.77 - -
Credit Agricole Assurances 4.25% FR0012444750 2.20 - -
Leasys Italia S.p.A 4.64% XS2798983545 2.15 - -
Argentum Netherlands B.V. 4.38% XS1245292807 2.05 - -

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Dunas Valor Prudente I 1.11B 4.66 3.37 1.39
  ES0175437005 1.11B 4.22 3.04 -
  Dunas Valor Flexible i 324.92M 6.80 7.29 4.19
  ES0175316019 324.92M 6.07 6.64 -
  ES0175414012 206.4M 4.99 4.89 -
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