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Dunas Valor Equilibrado I FI (175414004)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Dunas Capital Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0175414004

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 158.26M

175414004 होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	12.68	14.93	2.25
शेयर	0.91	10.63	9.72
बांड्स	71.33	80.85	9.52
परिवर्तनीय	12.10	12.10	0.00
प्राथमिक	0.26	0.26	0.00
अन्य	2.72	2.72	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	9.29	15.62
बुक से मूल्य	1.34	2.25
विक्रय से मूल्य	0.66	1.89
मूल्य/कैश फ्लो	5.29	8.59
लाभांश यील्ड	5.13	2.81
5 वर्ष कमाई विकास	8.48	11.04

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	19.78	-46.70
स्वास्थ्य सेवा	15.64	50.26
वित्तीय सेवाएं	13.98	-70.62
उपयोगिताएँ	10.95	12.42
ऊर्जा	10.08	3.46
उपभोक्ता चक्रीय	10.00	55.69
संचार सेवाएं	5.98	60.89
प्रौद्योगिकी	5.79	-29.09
उपभोक्ता बचाव	5.38	33.26
आधारभूत सामग्री	2.27	36.54
रियल एस्टेट	0.15	1.00

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 241

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 26

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	3.85	-	-
Ibercaja Banco S.A. 5.625%	ES0344251014	3.20	-	-
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	2.29	-	-
Worldline SA 0%	FR0013526803	2.06	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5%	XS2695047659	1.92	-	-
Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. 6.375%	FR0011896513	1.88	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.78	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	1.77	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1.64	-	-

Dunas Capital Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Dunas Valor Prudente I	940.1M	1.45	2.42	1.20
ES0175437005	940.1M	1.28	2.14	-
Dunas Valor Flexible i	257.28M	2.55	6.18	4.03
ES0175316019	257.28M	2.29	5.45	-
ES0175414012	158.26M	1.45	3.92	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,222.1	+8.0	+0.15%
FTSE 100	8,433.76	+52.41	+0.63%
USD सूचकांक	105.175	+0.071	+0.07%

सोना	2,373.90	+33.60	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	78.28	-0.98	-1.24%
ब्रेंट ऑइल	82.81	-1.07	-1.28%
प्राकृतिक गैस	2.258	-0.043	-1.87%
चांदी	28.473	+0.108	+0.38%
एमसीएक्स तांबा	870.70	+10.85	+1.26%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.565	+0.113	+0.14%
EUR/USD	1.0774	-0.0008	-0.07%
GBP/USD	1.2527	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	155.85	+0.38	+0.25%
GBP/INR	104.686	+0.169	+0.16%
EUR/INR	90.0130	+0.0250	+0.03%
USD/CAD	1.3673	-0.0002	-0.01%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Dunas Valor Equil.	13.31	+0.01	+0.06%
	iBoxx EUR Liquid .	149.8418	+0.0600	+0.04%