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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc (0P00001T1B)

आयरलैंड

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प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: SEI Investments Global Limited

आईसआईन: IE00B0417X09

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 726.26M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	2.830	2.830
शेयर	1.090	1.090
बांड्स	93.840	93.840
परिवर्तनीय	1.670	1.670
प्राथमिक	0.410	0.410
अन्य	0.160	0.160

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.705	20.667
बुक से मूल्य	1.405	2.445
विक्रय से मूल्य	0.802	1.599
मूल्य/कैश फ्लो	1.900	9.989
लाभांश यील्ड	2.999	2.176
5 वर्ष कमाई विकास	8.526	24.074

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	95.925	85.360
कैश	2.828	4.021

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,252

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.57	-	-
VistaJet Malta Finance PLC and XO Management Holding Inc 6.375%	-	0.54	-	-
Citgo Holding, Inc 9.25%	-	0.50	-	-
SCIH Salt Holdings Inc. 6.625%	-	0.44	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.44	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	0.42	-	-
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%	-	0.37	-	-
EG Global Finance PLC 6.75%	-	0.36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 3.625%	-	0.36	-	-
Tutor Perini Corporation 6.875%	-	0.36	-	-

SEI Investments Global Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	SEI Global Master Fund plc The SEIR		726.26M	-15.33	-0.85	3.07
	SEI Global Master Fund plc The SEI		287.96M	7.22	5.05	3.57

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निफ्टी 50	23,849.85	+128.55	+0.54%
बीएसई सेंसेक्स	78,495.19	+441.67	+0.57%
निफ्टी बैंक	52,907.75	+301.75	+0.57%
Nifty 50 वायदा	23,966.00	+234.75	+0.99%
US 500	5,478.1	+8.8	+0.16%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.439	+0.180	+0.17%

सोना	2,328.70	-2.10	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	81.36	+0.53	+0.66%
ब्रेंट ऑइल	84.72	+0.50	+0.59%
प्राकृतिक गैस	2.841	-0.015	-0.53%
चांदी	29.310	+0.117	+0.40%
एमसीएक्स तांबा	847.80	+5.55	+0.66%
एमसीएक्स कॉटन	59,120	+230	+0.39%

USD/INR	83.558	+0.138	+0.17%
EUR/USD	1.0694	-0.0019	-0.18%
GBP/USD	1.2674	-0.0008	-0.07%
USD/JPY	159.84	+0.14	+0.09%
GBP/INR	105.926	+0.085	+0.08%
EUR/INR	89.3540	-0.0260	-0.03%
USD/CAD	1.3661	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	844.25	+2.00	+0.24%
एनटीपीसी	363.40	+2.55	+0.71%
आईसीआईसीआई बैंक	1,212.45	+14.50	+1.21%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,985.85	+77.55	+2.67%
डीएलएफ	830.95	+6.30	+0.76%
टाटा मोटर्स	959.30	+4.30	+0.45%
टाटा स्टील	173.32	-2.36	-1.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SEI Global Master.	26.850	+0.030	+0.11%