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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond I Accumulation EUR (0P00001CC9)

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22/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0180781634 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 444.91M
Schroder International Selection Fund Global Infla 34.068 +0.010 +0.02%

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Schroder International Selection Fund Global Infla (0P00001CC9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Global Infla पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 105.440 124.620 19.180

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक -0.902 97.697
सरकार 97.709 90.459
कॉर्पोरेट 5.089 2.898
कैश -5.233 26.234
प्रतिभूतिकृत 2.574 9.505

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 322

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 162

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M - 8.44 - -
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 - 8.28 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7705% GB00BMF9LJ15 2.68 - -
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 2.56 99.28 +0.16%
Long Gilt Future Dec 24 - 2.49 - -
United States Treasury Notes 0.1636% - 1.93 - -
United States Treasury Notes 0.8254% - 1.85 - -
United States Treasury Notes 2.4399% - 1.79 - -
United States Treasury Notes 0.9376% - 1.78 - -
United States Treasury Notes 0.4811% - 1.75 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SIEURO Corporate Bond A Acc 14.18B 4.66 -1.45 1.70
  SIEURO Corporate Bond A Inc 14.18B 4.66 -1.44 1.70
  SIEURO Corporate Bond A1 Acc 14.18B 4.26 -1.89 1.24
  SIEURO Corporate Bond B Acc 14.18B 4.22 -1.94 1.19
  Selection Fund EURO Corporate Bond1 14.18B 4.26 -1.89 1.24
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