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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 6.680 | 50.490 | 43.810 |
शेयर | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
बांड्स | 93.180 | 93.180 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 91.384 | 90.462 |
यौगिक | -1.031 | 57.705 |
कैश | 7.700 | 376.588 |
प्रतिभूतिकृत | 1.791 | 0.818 |
सरकार | 0.022 | 9.429 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 394
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 83
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Barings USD Liquidity F USD Dis | IE00BD3JRT21 | 1.73 | - | - | |
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc | IE0004809582 | 1.50 | - | - | |
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125% | XS2248458049 | 1.50 | - | - | |
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% | XS2834242435 | 1.11 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 1.08 | - | - | |
Viridien 0.0775% | XS2324372270 | 1.05 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04% | XS2240463674 | 0.99 | - | - | |
Motion Finco S A R L 0.07375% | XS2623257503 | 0.91 | - | - | |
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225% | - | 0.91 | - | - | |
Level 3 Financing, Inc. 0.11% | - | 0.90 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Senior Secured Bond Fund Tranche FG | 2.11B | 3.21 | 1.04 | 4.40 |
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