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Barings Global Senior Secured Bond Fund A GBP Distribution Shares (0P0000SWZQ)

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22/11 - बंद. GBP में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd
आईसआईन:  IE00B3W4VN00 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.12B
Barings Global Senior Secured Bond Fund Tranche A 98.120 +0.060 +0.06%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.680 50.490 43.810
शेयर 0.130 0.130 0.000
बांड्स 93.180 93.180 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 91.384 90.641
यौगिक -1.031 57.401
कैश 7.700 375.930
प्रतिभूतिकृत 1.791 0.954
सरकार 0.022 9.226

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 394

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 83

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Barings USD Liquidity F USD Dis IE00BD3JRT21 1.73 - -
BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc IE0004809582 1.50 - -
Travelex Issuerco 2 PLC 0.125% XS2248458049 1.50 - -
PLT VII Finance S.a.r.l. 0.06% XS2834242435 1.11 - -
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer - 1.08 - -
Viridien 0.0775% XS2324372270 1.05 - -
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 0.04% XS2240463674 0.99 - -
Motion Finco S A R L 0.07375% XS2623257503 0.91 - -
HLF Financing SaRL LLC and Herbalife International Inc. 0.1225% - 0.91 - -
Level 3 Financing, Inc. 0.11% - 0.90 - -

Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Senior Secured Bond Fund Tranche FG 2.12B 7.74 3.62 4.86
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