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Schroder Asian Equity Yield Fund Class A (0P00006FZL)

सिंगापुर

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प्रकार: फंड

बाज़ार: सिंगापुर

जारीकर्ता: Schroder Investment Management (Singapore) Ltd

आईसआईन: SG9999001846

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 228.97M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.390	1.380	0.990
शेयर	99.610	99.610	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.059	11.745
बुक से मूल्य	1.541	1.422
विक्रय से मूल्य	1.619	1.375
मूल्य/कैश फ्लो	8.020	7.239
लाभांश यील्ड	4.320	4.555
5 वर्ष कमाई विकास	7.790	9.602

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	27.180	25.793
वित्तीय सेवाएं	25.310	26.445
संचार सेवाएं	9.360	10.806
औद्योगिक	9.190	6.373
उपभोक्ता चक्रीय	7.710	6.359
आधारभूत सामग्री	6.770	6.843
स्वास्थ्य सेवा	4.770	3.603
उपयोगिताएँ	4.200	3.815
रियल एस्टेट	2.530	5.360
उपभोक्ता बचाव	1.910	7.507
ऊर्जा	1.060	4.059

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

नॉर्थ अमेरिका
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 78

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 20

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.75	780.00	+1.04%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	6.85	64,600	-0.62%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.04	364.40	+1.11%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.80	25.79	+1.22%
DBS	SG1L01001701	2.57	35.64	+0.25%
MediaTek	TW0002454006	2.54	1,040.00	+4.00%
CSL	AU000000CSL8	2.46	275.80	+0.15%
एचडीएफसी बैंक	INE040A01034	2.26	1,515.65	-1.08%
Samsung Fire Marine Insur	KR7000810002	2.24	303,500	+0.83%
Spark New Zealand	NZTELE0001S4	2.10	4.25	-0.23%

Schroder Investment Management (Singapore) Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SG9999007991	3.05B	4.31	-3.31	2.64
SGXZ46621439	552.88M	-2.57	-2.14	-
SG9999006852	182.88M	5.90	-5.47	4.77
SG9999002216	40.53M	3.31	-14.16	2.11

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.920	-0.258	-0.25%

सोना	2,310.05	+0.45	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.34	-0.61	-0.77%
ब्रेंट ऑइल	83.17	-0.50	-0.60%
प्राकृतिक गैस	2.135	+0.100	+4.91%
चांदी	26.705	-0.124	-0.46%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.394	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0767	+0.0042	+0.39%
GBP/USD	1.2549	+0.0018	+0.14%
USD/JPY	152.93	-0.70	-0.46%
GBP/INR	104.639	+0.109	+0.10%
EUR/INR	89.7850	+0.3460	+0.39%
USD/CAD	1.3683	+0.0011	+0.08%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Asian Eq.	1.108	-0.010	-0.98%