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DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Accumulation (0P0001PMAG)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  सिंगापुर
जारीकर्ता:  DBS Bank Ltd
आईसआईन:  SGXZ26121764 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.3M
DBS CIO LIQUID+ Fund Class A HKD Accumulation 10.978 +0.010 +0.11%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.810 0.810 0.000
बांड्स 95.120 95.120 0.000
अन्य 4.070 4.070 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 72.681 24.743
सरकार 20.986 69.649
कैश 0.807 28.804

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30 - 3.91 - -
United States Treasury Bill 0% 13apr2023 - 2.82 - -
United States Treasury Bill 0% 5oct2023 - 2.82 - -
United States Treasury Bill 0% 12jan2023 - 2.82 - -
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15 - 2.82 - -
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30 - 2.79 - -
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025 - 0.78 - -
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024 - 0.77 - -
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025 - 0.77 - -
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15 - 0.77 - -

DBS Bank Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SGXZ21279161 8.31M 4.18 - -
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