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DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Distribution (0P0001PMAK)

सिंगापुर

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31/05 - बंद. SGD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: सिंगापुर

जारीकर्ता: DBS Bank Ltd

आईसआईन: SGXZ80645849

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 170.02M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.810	0.810
बांड्स	95.120	95.120
अन्य	4.070	4.070

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	72.681	57.449
सरकार	20.986	45.319
कैश	0.807	22.864

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

DBS Bank Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	SGXZ86080256		19.79M	3.33	-	-

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निफ्टी 50	21,884.50	-1379.40	-5.93%
बीएसई सेंसेक्स	72,079.05	-4389.73	-5.74%
निफ्टी बैंक	46,928.60	-4051.35	-7.95%
Nifty 50 वायदा	21,975.00	-1432.90	-6.12%
US 500	5,257.3	-26.1	-0.49%
FTSE 100	8,224.69	-38.06	-0.46%
USD सूचकांक	104.220	+0.142	+0.14%

सोना	2,350.00	-19.30	-0.81%
क्रूड ऑइल WTI	72.74	-1.48	-1.99%
ब्रेंट ऑइल	77.00	-1.36	-1.74%
प्राकृतिक गैस	2.790	+0.034	+1.23%
चांदी	29.848	-0.936	-3.04%
एमसीएक्स तांबा	866.20	-13.90	-1.58%
एमसीएक्स कॉटन	56,340	-740	-1.30%

USD/INR	83.545	+0.441	+0.53%
EUR/USD	1.0867	-0.0035	-0.32%
GBP/USD	1.2750	-0.0054	-0.42%
USD/JPY	154.78	-1.32	-0.85%
GBP/INR	106.542	+0.109	+0.10%
EUR/INR	90.7960	+0.1950	+0.22%
USD/CAD	1.3694	+0.0067	+0.49%

एसबीआय	775.20	-130.45	-14.40%
एनटीपीसी	331.25	-60.55	-15.45%
आईसीआईसीआई बैंक	1,071.45	-88.55	-7.63%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,794.55	-226.10	-7.49%
डीएलएफ	763.00	-106.15	-12.21%
टाटा मोटर्स	903.90	-46.55	-4.90%
टाटा स्टील	158.95	-15.30	-8.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	DBS CIO LIQUID+ F.	9.893	+0.010	+0.10%