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DBS CIO LIQUID+ Fund Class A SGD Hedged Accumulation (0P0001PMAH)

सिंगापुर

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प्रकार: फंड

बाज़ार: सिंगापुर

जारीकर्ता: DBS Bank Ltd

आईसआईन: SGXZ86080256

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 19.67M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	0.810	0.810
बांड्स	95.120	95.120
अन्य	4.070	4.070

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	72.681	57.492
सरकार	20.986	45.670
कैश	0.807	22.719

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 135

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2027-11-30	-	3.91	-	-
United States Treasury Bill 0% 13apr2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 5oct2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Bill 0% 12jan2023	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25%2025-10-15	-	2.82	-	-
United States Treasury Note/Bond 4.25% 2024-09-30	-	2.79	-	-
Expedia Group Inc 6.25% 1may2025	-	0.78	-	-
Kinross Gold Corp 5.95% 15mar2024	-	0.77	-	-
Occidental Petroleum Corp 5.875% 1sep2025	-	0.77	-	-
Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 2023-11-15	-	0.77	-	-

DBS Bank Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	SGXZ80645849		169.84M	3.07	-	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,321.4	+18.1	+0.34%
FTSE 100	8,430.93	+10.67	+0.13%
USD सूचकांक	104.440	+0.110	+0.11%

सोना	2,422.35	+4.95	+0.20%
क्रूड ऑइल WTI	79.75	+0.17	+0.21%
ब्रेंट ऑइल	84.14	+0.16	+0.19%
प्राकृतिक गैस	2.737	+0.111	+4.23%
चांदी	31.837	+0.578	+1.85%
एमसीएक्स तांबा	928.20	+11.45	+1.25%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.298	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0865	-0.0005	-0.05%
GBP/USD	1.2704	+0.0005	+0.04%
USD/JPY	156.15	+0.49	+0.32%
GBP/INR	105.817	+0.012	+0.01%
EUR/INR	90.4960	+0.1852	+0.21%
USD/CAD	1.3604	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
DBS CIO LIQUID+ F.	10.481	-0.010	-0.05%
80020	1.45	+0.15	+11.54%
AP Active 2032	348.236	-0.240	-0.07%
Nordea Generation.	103.730	-0.080	-0.08%
0RNS	0.0682	-0.0018	-2.57%
Old Mutual Global.	14.469	0.000	0%
INTT	9.00	-0.20	-2.17%
PROACp	0.1520	0.0000	0.00%