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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 4.670 | 4.670 | 0.000 |
बांड्स | 95.250 | 134.130 | 38.880 |
परिवर्तनीय | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 61.098 | 72.524 |
सरकार | 13.062 | 21.481 |
प्रतिभूतिकृत | 20.681 | 15.534 |
कैश | 4.669 | 6.410 |
यौगिक | 0.030 | 0.433 |
म्युनिसिपल | 0.261 | 0.471 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 836
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 17
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | - | 11.18 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.75% | - | 5.72 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 2.74 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 2.10 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 1.71 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 0.71 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0.54 | - | - | |
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25% | - | 0.51 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.11% | - | 0.50 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Short Duration Income Fund Class A | 5.51B | 4.64 | 1.40 | 1.61 | ||
Short Duration Income Fund Class I | 5.42B | 5.18 | 1.96 | 2.20 | ||
Short Duration Income Fund ClassZA | 5.42B | 5.05 | 1.83 | 1.97 | ||
High Yield Fund Class Z USD Distri | 1.1B | 9.34 | 2.23 | 4.69 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1.1B | 8.84 | 1.69 | 4.20 |
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