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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 7.010 | 7.010 | 0.000 |
बांड्स | 92.990 | 109.180 | 16.190 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 59.841 | 70.527 |
सरकार | 21.795 | 14.714 |
प्रतिभूतिकृत | 11.231 | 14.591 |
कैश | 5.925 | 6.759 |
यौगिक | 0.008 | 0.552 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 856
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 10
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 23.76 | - | - | |
United States Treasury Notes 5% | - | 1.88 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 1.05 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.88% | - | 0.92 | - | - | |
NatWest Group PLC 4.27% | - | 0.77 | - | - | |
Ford Credit Auto Owner Trust 3.19% | - | 0.63 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 0.53 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 1.75% | - | 0.51 | - | - | |
Citigroup Inc. 3.11% | - | 0.50 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.02% | - | 0.47 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Short Duration Income Fund Class A | 4.89B | 0.20 | -0.04 | 1.24 | ||
Short Duration Income Fund Class I | 4.89B | 0.33 | 0.51 | 1.84 | ||
Short Duration Income Fund Class Z | 4.89B | 0.18 | 0.31 | 1.58 | ||
High Yield Fund Class Z USD Distri | 1.54B | 0.59 | 0.15 | 4.05 | ||
High Yield Fund Class A USD Distri | 1.54B | 0.50 | -0.35 | 3.57 |
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