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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (0P00000AQQ)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0106817157

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 609.75M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.070	10.460	10.390
शेयर	99.930	99.930	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.934	7.227
बुक से मूल्य	1.189	1.059
विक्रय से मूल्य	1.151	0.880
मूल्य/कैश फ्लो	6.265	3.751
लाभांश यील्ड	5.396	5.532
5 वर्ष कमाई विकास	14.732	14.634

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	52.120	37.837
औद्योगिक	12.720	6.611
ऊर्जा	8.500	21.626
स्वास्थ्य सेवा	7.310	2.903
प्रौद्योगिकी	6.130	4.343
उपभोक्ता बचाव	5.620	7.458
उपभोक्ता चक्रीय	5.480	7.231
आधारभूत सामग्री	1.310	8.416
उपयोगिताएँ	0.800	2.328

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 40

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
OTP Bank	HU0000061726	7.13	18,085.0	-0.77%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6.63	60.06	-1.05%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	6.13	120.60	+0.00%
ORLEN SA	PLPKN0000018	4.91	66.13	-0.47%
LPP SA	PLLPP0000011	4.82	15,700	-0.19%
Gedeon Richter	HU0000123096	4.48	9,335.0	+0.65%
Piraeus Bank	GRS014003032	4.21	3.75	-0.79%
National Bank of Greece	GRS003003035	4.00	7.810	+3.31%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR	-	3.99	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	3.72	51.64	+0.70%

Schroder Investment Management (Europe) S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5.48B	4.76	-6.52	7.63
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5.48B	4.63	-6.99	7.10
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5.48B	4.61	-7.08	6.99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5.48B	4.97	-5.77	8.51
SIEM A EUR Acc	5.09B	5.77	-5.53	5.15

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,111.7	+47.5	+0.94%
FTSE 100	8,210.38	+38.23	+0.47%
USD सूचकांक	104.860	-0.318	-0.30%

सोना	2,304.25	-5.35	-0.23%
क्रूड ऑइल WTI	78.42	-0.53	-0.67%
ब्रेंट ऑइल	83.24	-0.43	-0.51%
प्राकृतिक गैस	2.107	+0.072	+3.54%
चांदी	26.610	-0.219	-0.82%
एमसीएक्स तांबा	852.70	+6.75	+0.80%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.387	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0774	+0.0049	+0.46%
GBP/USD	1.2552	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	152.83	-0.80	-0.52%
GBP/INR	104.641	+0.111	+0.11%
EUR/INR	89.8280	+0.3890	+0.43%
USD/CAD	1.3685	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	22.304	-0.050	-0.22%