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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP (0P0000X1AR)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: यूनाइटेड किंगडम

आईसआईन: LU0823954150

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 845.48M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	111.690	155.550	43.860

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.824	14.140
बुक से मूल्य	1.037	2.109
विक्रय से मूल्य	0.531	1.648
मूल्य/कैश फ्लो	6.612	11.354
लाभांश यील्ड	4.481	4.097
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	11.362

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	70.559	74.491
यौगिक	0.277	56.735
प्रतिभूतिकृत	34.946	13.256
कॉर्पोरेट	14.385	24.889
कैश	-19.546	26.840

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2,667

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1,810

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.56	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.42	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	5.41	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.20	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.54	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1103411FC6	2.30	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.09	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	2.06	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1.98	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	1.95	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1.94B	0.93	1.82	3.81
SIGlobal High Yield C	1.94B	1.43	0.68	2.87
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.17B	-0.42	-5.71	2.09
Selection Fund Global Inflation Lic	525.27M	-1.81	-5.18	1.06
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	525.27M	-4.05	-6.52	0.55

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निफ्टी 50	23,868.80	+147.50	+0.62%
बीएसई सेंसेक्स	78,674.25	+620.73	+0.80%
निफ्टी बैंक	52,870.50	+264.50	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,968.45	+136.80	+0.57%
US 500	5,463.3	-6.0	-0.11%
FTSE 100	8,225.33	-22.46	-0.27%
USD सूचकांक	105.727	+0.468	+0.44%

सोना	2,310.25	-20.55	-0.88%
क्रूड ऑइल WTI	80.81	-0.02	-0.02%
ब्रेंट ऑइल	84.36	+0.14	+0.17%
प्राकृतिक गैस	2.740	-0.123	-4.30%
चांदी	29.093	-0.100	-0.34%
एमसीएक्स तांबा	841.50	-0.75	-0.09%
एमसीएक्स कॉटन	58,880	-10	-0.02%

USD/INR	83.574	+0.154	+0.18%
EUR/USD	1.0679	-0.0034	-0.32%
GBP/USD	1.2620	-0.0063	-0.50%
USD/JPY	160.73	+1.03	+0.65%
GBP/INR	105.437	-0.404	-0.38%
EUR/INR	89.2270	-0.1530	-0.17%
USD/CAD	1.3706	+0.0051	+0.37%

एसबीआय	845.35	+3.10	+0.37%
एनटीपीसी	365.05	+4.20	+1.16%
आईसीआईसीआई बैंक	1,218.00	+20.05	+1.67%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.05	+119.75	+4.12%
डीएलएफ	826.50	+1.85	+0.22%
टाटा मोटर्स	951.85	-3.15	-0.33%
टाटा स्टील	172.56	-3.12	-1.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	128.827	-0.060	-0.04%
	L&G Euro Corporat.	1.035	+0.002	+0.19%