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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD (0P00000WBT)

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16.560 -0.060    -0.37%
14/11 - बंद. USD में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Schroder Investment Management Lux S.A.
आईसआईन:  LU0134339091 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 2.56B
Schroder International Selection Fund Global Corpo 16.560 -0.060 -0.37%

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Schroder International Selection Fund Global Corpo (0P00000WBT) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Schroder International Selection Fund Global Corpo पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
बांड्स 109.500 115.500 6.000
परिवर्तनीय 0.640 0.640 0.000
प्राथमिक 1.000 1.000 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 92.124 75.226
यौगिक -2.974 54.229
सरकार 21.204 13.875
कैश -11.107 12.362
प्रतिभूतिकृत 0.180 5.151

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 935

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 202

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24 - 5.66 - -
2 Year Treasury Note Future June 24 - 4.70 - -
Euro Schatz Future Mar 24 DE000C7X7UM4 4.50 - -
Future on 10 Year Government of Canada Bond - 1.99 - -
Euro Bobl Future Mar 24 DE000C7X7UL6 1.96 - -
US Treasury Bond Future June 24 - 1.94 - -
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd - 1.09 - -
Bank of Ireland Group PLC 2.029% - 0.82 - -
Cheniere Energy Partners L P 4% - 0.77 - -
Hyatt Hotels Corporation 5.75% - 0.70 - -

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Schroder GlblCredit Income I AccUSD 5.33B -4.74 4.74 -
  Schroder GlblCredit Income A dist U 5.33B -4.94 3.36 -
  Schroder GlblCredit Income I dist U 5.33B -4.73 4.80 -
  Schroder GlblCredit Income C dist U 5.33B -4.84 4.03 -
  Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD 3.43B 11.19 9.00 5.79
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