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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond I Accumulation USD (0P00000WBT)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Schroder Investment Management Lux S.A.

आईसआईन: LU0134339091

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 2.16B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	109.500	115.500	6.000
परिवर्तनीय	0.640	0.640	0.000
प्राथमिक	1.000	1.000	0.000

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	92.124	75.115
यौगिक	-2.974	56.226
सरकार	21.204	13.525
कैश	-11.107	19.890
प्रतिभूतिकृत	0.180	4.596

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 935

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 202

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	5.66	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	4.70	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	4.50	-	-
Future on 10 Year Government of Canada Bond	-	1.99	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1.96	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	1.94	-	-
Bank Of America Corp Callable Notes Variable Usd	-	1.09	-	-
Bank of Ireland Group PLC 2.029%	-	0.82	-	-
Cheniere Energy Partners L P 4%	-	0.77	-	-
Hyatt Hotels Corporation 5.75%	-	0.70	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4.09B	-4.74	4.74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4.09B	-4.94	3.36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4.09B	-4.73	4.80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4.09B	-4.84	4.03	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3.11B	3.65	7.27	5.33

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.960	-0.218	-0.21%

सोना	2,310.10	+0.50	+0.02%
क्रूड ऑइल WTI	77.99	-0.96	-1.22%
ब्रेंट ऑइल	82.80	-0.87	-1.04%
प्राकृतिक गैस	2.150	+0.115	+5.65%
चांदी	26.785	-0.044	-0.16%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.382	-0.013	-0.02%
EUR/USD	1.0763	+0.0039	+0.36%
GBP/USD	1.2547	+0.0016	+0.13%
USD/JPY	152.99	-0.63	-0.41%
GBP/INR	104.621	+0.090	+0.09%
EUR/INR	89.7590	+0.3200	+0.36%
USD/CAD	1.3686	+0.0015	+0.11%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Schroder Internat.	15.809	+0.130	+0.80%