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Edmond de Rothschild Fund - Euro High Yield I EUR (0P00016789)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

आईसआईन: LU1160362742

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 200.1M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.070	13.840	9.770
शेयर	0.860	0.860	0.000
बांड्स	95.080	96.190	1.110

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	10.534
बुक से मूल्य	-	2.526
विक्रय से मूल्य	-	0.906
मूल्य/कैश फ्लो	-	37.593
लाभांश यील्ड	-	3.101
5 वर्ष कमाई विकास	-	9.561

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
स्वास्थ्य सेवा	100.000	34.734

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 293

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 21

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
ELO SA 5.875%	FR001400PIA0	1.56	-	-
Vodafone Group PLC 8%	XS2630493570	1.12	-	-
Maryland Bidco Ltd. 10%	XS2580869613	1.12	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	1.08	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1.04	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.02	-	-
La Financiere Atalian S.C.S. 3.5%	XS2783772374	0.97	-	-
Ocado Group PLC 3.875%	XS2393761692	0.93	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.84	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	0.84	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France) द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1.5B	-1.43	-1.33	1.76
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1.5B	-1.78	-1.65	1.39
Bond Allocation A EUR Acc	1.5B	-1.61	-1.78	1.27
Bond Allocation B EUR Inc	1.5B	-1.61	-1.77	1.28
LU1234750898	347.65M	3.60	-2.23	-

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निफ्टी 50	23,557.90	+92.30	+0.39%
बीएसई सेंसेक्स	77,301.14	+308.37	+0.40%
निफ्टी बैंक	50,440.90	+438.90	+0.88%
Nifty 50 वायदा	23,570.00	+103.35	+0.44%
US 500	5,473.9	+0.7	+0.01%
FTSE 100	8,173.64	+31.49	+0.39%
USD सूचकांक	105.162	+0.218	+0.21%

सोना	2,327.25	-1.75	-0.08%
क्रूड ऑइल WTI	79.71	-0.01	-0.01%
ब्रेंट ऑइल	84.25	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.850	+0.062	+2.22%
चांदी	29.265	-0.126	-0.43%
एमसीएक्स तांबा	839.60	-10.05	-1.18%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	0	0.00%

USD/INR	83.432	-0.062	-0.07%
EUR/USD	1.0713	-0.0021	-0.20%
GBP/USD	1.2672	-0.0031	-0.24%
USD/JPY	158.10	+0.38	+0.24%
GBP/INR	105.724	-0.348	-0.33%
EUR/INR	89.3880	-0.2400	-0.27%
USD/CAD	1.3754	+0.0032	+0.23%

एसबीआय	844.90	+5.70	+0.68%
एनटीपीसी	369.65	+1.20	+0.33%
आईसीआईसीआई बैंक	1,122.85	+17.20	+1.56%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,962.05	+6.95	+0.24%
डीएलएफ	878.80	+0.20	+0.02%
टाटा मोटर्स	985.90	-7.50	-0.75%
टाटा स्टील	181.12	-2.03	-1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Edmond de Rothsch.	19,081.700	-4.180	-0.02%
	Vontobel Call 27..	2.800	+0.020	+0.72%