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Aberdeen Standard SICAV II-(SLI) Emerging Market Local Currency Debt Fund D Acc USD (0P0000ZJN2)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0913259429

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.07B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.670	44.560	40.890
बांड्स	96.330	96.330	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.269	68.011
यौगिक	37.004	104.890
कैश	-33.337	43.860
कॉर्पोरेट	0.063	4.663

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 173

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	9.31	1,015.49	+0.02%
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	4.43	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.02	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.76	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.75%	MX0MGO0000Y4	3.47	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	3.29	1,000.000	0%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	3.23	-	-
Chile (Republic of) 4.7%	CL0002454248	3.02	-	-
abrdn China Onshore Bd Z Acc CNH	LU1881883547	2.89	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	2.48	103.39	+0.05%

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2.19B	-1.37	-2.77	2.21
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2.19B	-1.21	-2.25	2.75
SL European Corporate Bond Fund D U	1.77B	-3.28	-6.45	-1.57
SL Global Inflation Linked Bond Clu	362.02M	-2.61	-3.10	2.09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	362.02M	-2.54	-2.60	2.65

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निफ्टी 50	22,483.45	+79.60	+0.36%
बीएसई सेंसेक्स	73,945.61	+281.89	+0.38%
निफ्टी बैंक	48,074.70	+97.65	+0.20%
Nifty 50 वायदा	22,525.00	+51.75	+0.23%
US 500	5,297.5	+0.4	+0.01%
FTSE 100	8,419.05	-19.60	-0.23%
USD सूचकांक	104.525	+0.180	+0.17%

सोना	2,387.80	+2.30	+0.10%
क्रूड ऑइल WTI	79.44	+0.21	+0.27%
ब्रेंट ऑइल	83.59	+0.32	+0.38%
प्राकृतिक गैस	2.504	+0.009	+0.36%
चांदी	29.957	+0.081	+0.27%
एमसीएक्स तांबा	899.60	+5.30	+0.59%
एमसीएक्स कॉटन	56,220	+140	+0.25%

USD/INR	83.384	-0.092	-0.11%
EUR/USD	1.0858	-0.0007	-0.06%
GBP/USD	1.2657	-0.0009	-0.07%
USD/JPY	155.83	+0.45	+0.29%
GBP/INR	105.537	-0.226	-0.21%
EUR/INR	90.5210	-0.1950	-0.21%
USD/CAD	1.3632	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	816.25	+4.30	+0.53%
एनटीपीसी	363.00	+1.55	+0.43%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.85	-1.20	-0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,865.50	+14.80	+0.52%
डीएलएफ	851.05	+9.55	+1.13%
टाटा मोटर्स	946.40	+10.00	+1.07%
टाटा स्टील	167.60	+1.70	+1.02%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Standard Life Inv.	8.583	+0.020	+0.21%
LEGn	86.24	-0.06	-0.07%
Principal Global .	11.875	+0.050	+0.39%
CZN	0.65	0.00	0.00%
Reliance Equity O.	265.900	+3.020	+1.15%
2226	0.49	-0.03	-4.81%
GMFI	11.34	0.00	0.00%
N Financial Serv.	2,627.44	36.41	1.41%