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abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Sustainable Bond Fund D Inc EUR (0P00011ROG)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: Standard Life Investments

आईसआईन: LU0832047707

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.86B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	104.030	108.030	4.000
परिवर्तनीय	3.640	3.640	0.000
प्राथमिक	0.520	0.520	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.055	13.064
बुक से मूल्य	4.463	1.770
विक्रय से मूल्य	2.632	6.751
मूल्य/कैश फ्लो	16.973	78.269
लाभांश यील्ड	0.394	3.048
5 वर्ष कमाई विकास	16.568	14.407

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	92.682	77.646
सरकार	11.575	11.628
यौगिक	0.037	10.058
कैश	-8.218	12.679
प्रतिभूतिकृत	0.287	7.698

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 431

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 50

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8.00	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.47	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.15	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	1.13	-	-
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.03	-	-
Carrier Global Corporation 4.5%	XS2751689048	1.02	-	-
Upjohn Finance B.V 1.908%	XS2193983108	0.94	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.94	-	-
Vonovia SE 5%	DE000A30VQB2	0.91	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.88	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.21B	2.80	-3.07	1.11
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.21B	2.35	-3.54	0.59
Standard Life Investments Global SI	1.9B	4.11	-0.78	1.56
SL European Corporate Bond Fund D a	1.9B	3.68	-1.27	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.9B	3.68	-1.27	1.05

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निफ्टी 50	23,538.55	-20.50	-0.09%
बीएसई सेंसेक्स	77,598.92	-92.03	-0.12%
निफ्टी बैंक	50,119.75	+31.40	+0.06%
Nifty 50 वायदा	23,612.00	-46.55	-0.20%
US 500	5,995.7	+10.3	+0.17%
FTSE 100	8,041.50	+11.17	+0.14%
USD सूचकांक	106.657	+0.278	+0.26%

सोना	2,559.40	-27.10	-1.05%
क्रूड ऑइल WTI	68.39	-0.04	-0.06%
ब्रेंट ऑइल	72.25	-0.03	-0.04%
प्राकृतिक गैस	2.960	-0.023	-0.77%
चांदी	29.930	-0.733	-2.39%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.398	-0.033	-0.04%
EUR/USD	1.0538	-0.0025	-0.24%
GBP/USD	1.2670	-0.0034	-0.26%
USD/JPY	155.96	+0.51	+0.32%
GBP/INR	106.929	-0.364	-0.34%
EUR/INR	88.9420	-0.2400	-0.27%
USD/CAD	1.3997	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	802.70	-5.95	-0.74%
एनटीपीसी	372.75	-8.60	-2.26%
आईसीआईसीआई बैंक	1,250.55	-3.15	-0.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,270.45	+18.40	+1.47%
डीएलएफ	762.95	+14.40	+1.92%
टाटा मोटर्स	775.80	-10.45	-1.33%
टाटा स्टील	137.98	-1.19	-0.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Standard Life Inv.	10.438	-0.030	-0.25%

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