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Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Inversis Gestión SGIIC
आईसआईन:  ES0176313007 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 6.95M
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Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Smart Gestión Flexible FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 3.510 44.010 40.500
शेयर 40.520 40.520 0.000
बांड्स 55.540 55.540 0.000
परिवर्तनीय 0.420 0.420 0.000
प्राथमिक 0.010 0.010 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 11.768 16.398
बुक से मूल्य 1.308 2.474
विक्रय से मूल्य 0.733 1.841
मूल्य/कैश फ्लो 5.671 10.161
लाभांश यील्ड 3.145 2.450
5 वर्ष कमाई विकास 13.748 12.396

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री 20.190 6.794
स्वास्थ्य सेवा 14.930 12.612
औद्योगिक 13.160 11.997
प्रौद्योगिकी 12.850 20.453
संचार सेवाएं 8.590 7.535
वित्तीय सेवाएं 7.550 15.319
उपभोक्ता चक्रीय 6.350 12.350
उपभोक्ता बचाव 5.880 7.784
रियल एस्टेट 5.210 2.992
उपयोगिताएँ 4.380 3.097
ऊर्जा 0.910 3.330

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 69

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 - 7.88 - -
  iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) IE00BFM6TC58 5.60 4.68 +0.86%
  iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS IE00B1FZS913 5.49 187.36 +0.64%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc FR0014008223 4.75 - -
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97% XS1589970968 4.72 - -
  Invesco Russell 1000 Equal Weight US46138E4200 4.07 51.95 +0.33%
  Spain 2.8 31-May-2026 ES0000012L29 3.94 100.793 +0.01%
  Italy 4.35 01-Nov-2033 IT0005544082 2.92 109.740 +0.49%
Sidecu. S.A 5% ES0305063010 2.43 - -
  Gilead US3755581036 2.23 92.58 +0.18%

Inversis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  ES0108232002 120.83M 15.29 6.30 -
  ES0108240005 42.92M 8.99 3.50 -
  ES0164691034 30.97M 2.53 -2.37 -
  ES0182838005 16.7M -2.55 -5.28 -
  IF Global Management FI 16.97M 7.57 2.90 -
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