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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Inversis Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0176313007

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 7.06M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.050	47.730	38.680
शेयर	46.300	46.300	0.000
बांड्स	43.210	43.210	0.000
परिवर्तनीय	0.420	0.420	0.000
अन्य	1.020	1.020	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.167	16.209
बुक से मूल्य	1.197	2.342
विक्रय से मूल्य	0.687	1.697
मूल्य/कैश फ्लो	5.003	9.632
लाभांश यील्ड	3.669	2.497
5 वर्ष कमाई विकास	17.891	11.271

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	27.690	7.045
औद्योगिक	16.390	12.303
स्वास्थ्य सेवा	14.320	12.476
प्रौद्योगिकी	9.500	19.335
संचार सेवाएं	8.410	7.143
वित्तीय सेवाएं	6.550	15.045
उपभोक्ता चक्रीय	5.860	12.140
उपभोक्ता बचाव	4.650	7.964
उपयोगिताएँ	3.560	3.571
रियल एस्टेट	3.050	2.560
ऊर्जा	0.020	4.764

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 76

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7.99	-	-
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0L02406079	7.65	-	-
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4.77	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	4.65	4.61	+0.29%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	4.49	176.33	-0.22%
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4.19	-	-
Ezentis	ES0172708234	3.74	0.1880	-2.08%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2.94	104.190	+0.29%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2.20	-	-
Telefonica	ES0178430E18	2.15	4.0890	+1.34%

Inversis Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0108232002	109.19M	9.30	7.73	-
ES0108240005	39.62M	4.87	3.72	-
ES0164691034	31.96M	1.77	-1.18	-
ES0182838005	27.94M	4.95	-2.28	-
IF Global Management FI	14.98M	5.58	3.76	-

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Smart Gestión Fle.	10.869	+0.040	+0.38%
	Bellevue Funds (L.	496.040	+4.090	+0.83%