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SMDS SMAM Global Bond Open (0P00009Z3W)

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09/05 - बंद. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

जारीकर्ता: Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company

आईसआईन: JP90C0000AY1

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 9.74B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.130	4.150	0.020
बांड्स	68.030	68.030	0.000
अन्य	27.840	27.840	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	32.079	74.687
प्रतिभूतिकृत	22.512	3.192
कॉर्पोरेट	13.438	21.801
कैश	4.128	4.278

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 3

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	GIM Global Investment Grade Bond Fund F	JP90C00041B8	68.01	-	-
	GIM Emerging Market Local Currency Sovereign Fund F (QII)	-	27.84	-	-

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
SMDS Short Term AUD Bond Div 1M	92.59B	7.30	7.77	2.22
SMDS SMAM Australian Dollar Bond	43.74B	4.53	3.43	2.13
SMDS Japanese Corp Foreign Bond H	35.62B	-2.39	-5.29	-
SMDS Mexico Bond Open Div 1 Month	21.36B	7.83	21.26	5.58
SMDS SMBC Nikko New World Bond BRL	13.91B	7.05	17.93	3.56

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निफ्टी 50	22,055.20	+97.70	+0.44%
बीएसई सेंसेक्स	72,664.47	+260.30	+0.36%
निफ्टी बैंक	47,421.10	-66.80	-0.14%
Nifty 50 वायदा	22,127.05	+51.25	+0.23%
US 500	5,218.0	+3.9	+0.08%
FTSE 100	8,438.21	+56.86	+0.68%
USD सूचकांक	105.275	+0.171	+0.16%

सोना	2,369.20	+28.90	+1.23%
क्रूड ऑइल WTI	79.42	+0.16	+0.20%
ब्रेंट ऑइल	83.94	+0.06	+0.07%
प्राकृतिक गैस	2.287	-0.014	-0.61%
चांदी	28.400	+0.035	+0.12%
एमसीएक्स तांबा	865.55	+5.70	+0.66%
एमसीएक्स कॉटन	57,100	-320	-0.56%

USD/INR	83.545	+0.093	+0.11%
EUR/USD	1.0763	-0.0018	-0.17%
GBP/USD	1.2506	-0.0016	-0.13%
USD/JPY	155.82	+0.36	+0.23%
GBP/INR	104.493	-0.023	-0.02%
EUR/INR	89.9240	-0.0640	-0.07%
USD/CAD	1.3669	-0.0006	-0.04%

एसबीआय	816.80	-3.00	-0.37%
एनटीपीसी	354.40	+8.35	+2.41%
आईसीआईसीआई बैंक	1,118.30	+2.60	+0.23%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,807.00	+18.75	+0.67%
डीएलएफ	828.00	-8.90	-1.06%
टाटा मोटर्स	1,047.25	+16.95	+1.65%
टाटा स्टील	162.40	+0.50	+0.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SMDS SMAM Global .	7,874.000	+22.000	+0.28%