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SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UA2D)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: ब्राज़ील

आईसआईन: BRSNGDCTF004

एस/न: 09.484.942/0001-67

संपत्ति श्रेणी: अन्य

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 56.83M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	5.310	10.240	4.930
बांड्स	61.760	62.180	0.420
प्राथमिक	0.080	0.090	0.010
अन्य	33.570	35.310	1.740

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	8.410	10.199
बुक से मूल्य	1.282	1.435
विक्रय से मूल्य	0.726	0.935
मूल्य/कैश फ्लो	4.323	5.104
लाभांश यील्ड	7.036	5.670
5 वर्ष कमाई विकास	14.916	14.629

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपयोगिताएँ	19.190	18.034
वित्तीय सेवाएं	15.650	18.858
आधारभूत सामग्री	14.420	13.527
ऊर्जा	14.030	7.067
उपभोक्ता चक्रीय	12.350	15.361
औद्योगिक	10.380	16.583
उपभोक्ता बचाव	7.050	7.929
रियल एस्टेट	3.880	1.614
स्वास्थ्य सेवा	2.450	4.878
प्रौद्योगिकी	0.840	1.038
संचार सेवाएं	-0.240	0.380

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 38

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
BRAM TPF Simples FI RF	-	14.79	-	-
Valora BWM FIC FIM C Priv	-	8.11	-	-
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7.07	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5.18	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5.05	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	4.71	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4.68	848.800	+20.58%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.80	4,251.092	+0.26%
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.76	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3.71	-	-

Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda द्वारा शीर्ष अन्य फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.88B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	4.25	13.31	11.82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688.23M	-0.52	8.68	10.76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361.64M	0.65	7.47	9.28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290.33M	8.20	2.07	-

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निफ्टी 50	24,010.60	-33.90	-0.14%
बीएसई सेंसेक्स	79,032.73	-210.45	-0.27%
निफ्टी बैंक	52,342.25	-469.05	-0.89%
Nifty 50 वायदा	24,133.00	+88.50	+0.37%
US 500	5,471.5	+11.0	+0.20%
FTSE 100	8,164.12	-15.56	-0.19%
USD सूचकांक	105.390	-0.140	-0.13%

सोना	2,335.85	-3.75	-0.16%
क्रूड ऑइल WTI	81.82	+0.28	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	85.18	+0.18	+0.21%
प्राकृतिक गैस	2.597	-0.004	-0.15%
चांदी	29.422	-0.138	-0.47%
एमसीएक्स तांबा	855.45	+8.05	+0.95%
एमसीएक्स कॉटन	58,760	+220	+0.38%

USD/INR	83.368	+0.003	+0.00%
EUR/USD	1.0738	+0.0024	+0.23%
GBP/USD	1.2651	+0.0008	+0.07%
USD/JPY	160.86	+0.03	+0.02%
GBP/INR	105.455	+0.040	+0.04%
EUR/INR	89.3090	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3670	-0.0007	-0.05%

एसबीआय	848.80	+4.80	+0.57%
एनटीपीसी	379.20	+2.05	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.25	-22.65	-1.86%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,129.80	+68.70	+2.24%
डीएलएफ	823.35	+6.60	+0.81%
टाटा मोटर्स	989.45	+17.35	+1.78%
टाटा स्टील	174.75	+0.59	+0.34%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	SONG II FUNDO DE .	57.486	-0.030	-0.05%
	Fondo BBVA Bancom.	16.403	+0.060	+0.35%